Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,65 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,090 GBP |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,032 GBP |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,095 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 6,15 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 4,78 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 3,50 % |
Swire Properties Aktie · WKN A1CXQA · ISIN HK0000063609 | 3,36 % |
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5 | 3,32 % |
Samsonite International Aktie · WKN A1JJ4U · ISIN LU0633102719 | 3,18 % |
DB INSURANCE SW 500 Aktie · WKN 956071 · ISIN KR7005830005 | 3,06 % |
PT Bank Mandiri (Persero) Aktie · WKN 813177 · ISIN ID1000095003 | 2,90 % |
SAMSUNG FIRE+M.INS.SW 500 Aktie · WKN 955521 · ISIN KR7000810002 | 2,75 % |
United Overseas Bank Aktie · WKN 878618 · ISIN SG1M31001969 | 2,75 % |
Summe: | 35,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 1,00 % | Henderson | 600.000,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | Henderson | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,93 % | Henderson | 2.500,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | Henderson | 7.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | Henderson | 7.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | Henderson | 7.500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,13 % | Henderson | 7.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | Henderson | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 6,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,53 % | Henderson | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt an, langfristige Erträge (über fünf Jahre oder länger) zu erzielen, die über einen beliebigen Fünf-Jahres-Zeitraum über den Erträgen des MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index liegen und Potenzial für Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan), unter anderem auch in chinesische A-Aktien. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb dieser Region, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,590 GBP +0,030 GBP · +0,46 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,664 EUR +0,034 EUR · +0,45 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |