Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,36 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.06.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
20.06.2022 Ausschüttend | 2,000 EUR |
21.06.2021 Ausschüttend | 2,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32) Anleihe · WKN A3E5J6 · ISIN XS2475954900 | 20,61 % |
Guliver Demografie Invest - I EUR DIS Fonds · WKN A2JN5K · ISIN DE000A2JN5K5 | 19,19 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33) Anleihe · WKN A4SAW7 · ISIN XS2586942448 | 14,59 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 7,38 % |
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S Anleihe · WKN A1Z9LA · ISIN XS1313004928 | 4,16 % |
Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) Anleihe · WKN A3K3DC · ISIN XS2449928543 | 3,71 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(39) Anleihe · WKN A2TSTR · ISIN DE000A2TSTR0 | 3,63 % |
TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.20(24/26) Anleihe · WKN A3E46Y · ISIN DE000A3E46Y9 | 2,81 % |
0.5% ALSTOM SA BDS 27.07.30 SEN (112799873) Anleihe · WKN A3KUFS · ISIN FR0014004R72 | 1,96 % |
TAG Immobilien AG Aktie · WKN 830350 · ISIN DE0008303504 | 1,88 % |
Summe: | 79,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,36 % | Monega | 500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden, und berichtet gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds tätigt im Rahmen seiner Anlagestrategie mindestens 75% der Investitionen in Vermögensgegenstände, die anhand der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgewählt werden.Das Hauptziel der Anlagepolitik des gemischten Fonds Guliver Demografie Sicherheit besteht in der Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Hierzu wird der Fonds bewusst Risiken eingehen, um eine im Vergleich zu Geldmarktanlagen höhere Rendite zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung nach geordneter Weise und unter Berücksichtigung der im Allgemeinen Verwaltungsreglement unter Artikel 4 beschriebenen Anlagebeschränkungen überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente sowie Anteile offener Zielfonds mit weltweiter Ausrichtung investieren, die schwerpunktmäßig in Anleihen, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Genuss- und Partizipationsscheine, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikate oder Geldmarktinstrumenten anlegen.Zur Erschließung weiterer Anlagemöglichkeiten kann bis zu 10% des Fondsvermögens in Anteile an Zielfonds angelegt werden, die in Nebenwerte, Schwellenländer, einzelne Regionen, einzelne Länder oder einzelne Branchen investieren.Je nach Marktlage und im Interesse der Anteileigner darf in Ausnahmefällen das Fondsvermögen auch bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,260 EUR +0,190 EUR · +0,18 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 103,770 EUR -0,170 EUR · -0,16 % gestern, 12:35:33 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 103,930 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 12:34:46 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 103,966 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:14 · 0 Stk. |