Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 0,490 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,160 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,470 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UniInstitutional Global Credit Sustainable - EUR DIS Fonds · WKN A117X3 · ISIN LU1089802497 | 7,53 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28) Anleihe · WKN A19VUS · ISIN IT0005323032 | 3,26 % |
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable - A EUR DIS Fonds · WKN A1W8J1 · ISIN LU0993947141 | 3,13 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28SDS · ISIN ES0000012F76 | 2,95 % |
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable - EUR DIS Fonds · WKN A2AC31 · ISIN LU1342556849 | 2,59 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,16 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25) Anleihe · WKN A3LF4D · ISIN XS2607079493 | 1,93 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,91 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,75 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) Anleihe · WKN A19U1C · ISIN XS1755086607 | 1,66 % |
Summe: | 28,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,00 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der UniInstitutional Konservativ Nachhaltig verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie mit einer festgelegten Wertuntergrenze unter Anrechnung der Ausschüttung auf Kalenderjahresbasis. Das Fondsvermögen wird weltweit (einschließlich der Emerging Markets Länder) überwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen, von öffentlich-rechtlichen Ausstellern begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere angelegt. Dazu zählen insbesondere neben Staatsanleihen auch Pfandbriefe bzw. Covered Bonds (d.h. Anleihen, die durch die Stellung von Sicherheiten zumindest teilweise gedeckt sein müssen) sowie Wertpapiere von supranationalen Organisationen und Gebietskörperschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,870 EUR -0,160 EUR · -0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |