Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,06 % |
Laufende Kosten | 2,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 8,67 % |
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27) Anleihe · WKN 195081 · ISIN US922646AS37 | 8,13 % |
Shop Apotheke Europe N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28) Anleihe · WKN A287RE · ISIN DE000A287RE9 | 3,51 % |
ams AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25) Anleihe · WKN A19W2L · ISIN DE000A19W2L5 | 2,54 % |
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(28) Anleihe · WKN A2LQ6U · ISIN XS2438616240 | 1,96 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,76 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 1,72 % |
goeasy Aktie · WKN A140JD · ISIN CA3803551074 | 1,71 % |
Sinch AB Aktie · WKN A3CRFP · ISIN SE0016101844 | 1,56 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 1,51 % |
Summe: | 33,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,46 % | nein | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,47 % | nein | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds sein Vermögen in Aktien sowie in Aktien(index)zertifikate investieren. Zudem kann die Anlage in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Nicht mehr als 10% des Teilfondsvermögens dürfen in offene Zielfonds investiert werden. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Teilfonds erworben werden können (Aktienfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 83,280 EUR -0,260 EUR · -0,31 % · unbekannt |