Gemischte Fonds • Total Return
WAVE Total Return ESG - R EUR DIS
- WKN
- A0MU8A
- ISIN
- DE000A0MU8A8
• KVG
54,410 EUR
-0,030 EUR-0,06 %
Geld
54,410 EUR
Brief
56,040 EUR
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Fondsvolumen
92,96 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,61 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 0,950 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 0,880 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 0,900 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu WAVE Total Return ESG - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,98 % |
1.625% TENNET HLDG 17.11.26 REGS SR S.24 1(1187763 Anleihe · WKN A3K48X · ISIN XS2477935345 | 3,20 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,85 % |
NBN Co Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LE6S · ISIN XS2590621368 | 2,36 % |
Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-IHS Serie 22 v. 25(30) Anleihe · WKN WBP0BM · ISIN DE000WBP0BM5 | 2,20 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 1,97 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 1,96 % |
WALLONNE, RÉGION EO-MEDIUM-TER M NOTES 2022(32) Anleihe · WKN A3K328 · ISIN BE0002849306 | 1,95 % |
Siemens Energy Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0 | 1,78 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 1,73 % |
| Summe: | 24,98 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu WAVE Total Return ESG - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu WAVE Total Return ESG - R EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Unternehmen, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze oder den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden. Der Fonds investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio kann um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt werden. Ziel des Fonds ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien.
Stammdaten zu WAVE Total Return ESG - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen92,96 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Total Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu WAVE Total Return ESG - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,77 % | 5,67 % | 3,85 % | 3,42 % | 3,51 % | 3,15 % |
| Maximaler Verlust | -0,73 % | -3,74 % | -3,74 % | -3,74 % | -7,48 % | -8,06 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 53,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 54,79 | 55,38 | 55,38 | 55,38 | 55,38 | 55,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 53,31 | 53,31 | 53,31 | 51,35 | 48,84 | 47,01 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 53,88 | 54,49 | 54,69 | 53,71 | 52,68 | 51,50 |
Performance-Kennzahlen zu WAVE Total Return ESG - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,08 % | -0,09 % | +2,83 % | +10,88 % | +12,61 % | +15,42 % |
| Relativer Return | -4,92 % | -4,45 % | -23,56 % | -31,56 % | -37,15 % | -64,68 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,92 % | -1,51 % | -2,21 % | -1,05 % | -0,77 % | -0,86 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,40 % | +4,28 % | +3,09 % | +6,02 % | -4,09 % | +5,27 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | +0,02 % | +0,25 % | +1,19 % | +0,77 % | +0,41 % |
| Excess Return | +1,03 % | +0,17 % | +2,70 % | +17,40 % | +14,11 % | +13,89 % |