Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 0,930 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,560 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,320 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Commerzbank AG FLR-MTN-HPF.Em.2299 v.09(24) Anleihe · WKN EH1A3P · ISIN DE000EH1A3P2 | 6,84 % |
Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. 23(25) S.2763 Anleihe · WKN HCB0B0 · ISIN DE000HCB0B02 | 4,01 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,60 % |
UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27) Anleihe · WKN A3LJYB · ISIN IT0005549362 | 3,41 % |
Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3K53Y · ISIN XS2480543102 | 3,40 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(24) Anleihe · WKN A3LA60 · ISIN XS2555209035 | 3,40 % |
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.260 v.2024(2028) Anleihe · WKN AAR040 · ISIN DE000AAR0405 | 2,78 % |
UBS Group AG EO-FLR Notes 2020(25/26) Anleihe · WKN A28ST7 · ISIN CH0520042489 | 2,75 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,60 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,29 % |
Summe: | 35,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,08 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Unternehmen, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze oder den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden. Der Fonds investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio kann um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt werden. Ziel des Fonds ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien. Der Fonds soll insbesondere unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden und setzt sich zu mindestens 51 % aus Wertpapieren zusammen, deren Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien analysiert wurden. Dabei kann es zum Ausschluss von Unternehmen oder Staaten, bspw. aufgrund grundsätzlicher Kontroversen oder normbasierter Ausschlusskriterien, kommen. Bei den Investitionsentscheidungen stützt sich der Fondspartner bzw. Asset Manager auf die Nachhaltigkeitsbewertungen etablierter ESG Research Provider.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 56,500 EUR +0,070 EUR · +0,12 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |