Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.05.2024 Ausschüttend | 2,260 EUR |
05.05.2023 Ausschüttend | 1,160 EUR |
06.05.2022 Ausschüttend | 1,290 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 11,48 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R4DX · ISIN AT0000A28KX7 | 8,76 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029) Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622 | 6,70 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) Anleihe · WKN A1Z50X · ISIN IT0005127086 | 3,80 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25) Anleihe · WKN A2R8N3 · ISIN IT0005386245 | 3,18 % |
R COURT TERME - C EUR ACC Fonds · WKN A1CW1T · ISIN FR0007442496 | 2,98 % |
R MINES D'OR FCP ACTIONS AU PORTEUR O.N. Fonds · WKN A0NENU · ISIN FR0007001581 | 2,73 % |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX0G2 · ISIN LU0514695690 | 2,50 % |
Slowenien, Republik EO-Bonds 2016(32) Anleihe · WKN A18YKL · ISIN SI0002103602 | 2,14 % |
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K6K4 · ISIN ES0000012K61 | 1,96 % |
Summe: | 46,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,61 % | nein | 2.500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,61 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,02 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren nach Abzug der Verwaltungskosten die Performance des folgenden Referenzindex zu übertreffen: 40 % Euro EMTS Global (mit Wiederanlage der Kupons) + 30 % Euro Stoxx ® DR + 20 % MSCI Daily TR Net World Ex EMU (umgerechnet in EUR) + 10 % EONIA Capitalized. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der Aufteilung des Index abweichen. Der Teilfonds kann wie folgt investiert sein: 0% bis 100% seines Vermögens in Aktienprodukte aller geografischer Zonen, Wirtschaftssektoren und Börsenkapitalisierungen, maximal 20% in niedrige Börsenkapitalisierungen und maximal 20% in Aktienprodukte, die in nicht zur OECD gehörenden Ländern emittiert werden, und 0% bis 100% seines Nettovermögens in Zinsprodukte (Staats-/Unternehmensanleihen) aller Laufzeiten, Währungen und Ratings, von denen maximal 30% auf spekulative Anleihen (Hochzinsanleihen) entfallen können. Der Teilfonds kann maximal 20% seines Vermögens in Wandelanleihen anlegen. Im Übrigen kann er bis maximal 20% seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen und bis maximal 70% seines Nettovermögens in Anleihen mit Emittenten-/Gläubigerkündigungsrecht investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 126,750 EUR +0,450 EUR · +0,36 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |