Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,04 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.12.2023 Ausschüttend | 2,090 CHF |
06.12.2022 Ausschüttend | 0,170 CHF |
06.12.2021 Ausschüttend | 0,030 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JAPAN 24/24 ZO | 2,00 % |
BK AMER NA 23/23.14.05.24 Anleihe · WKN A39BCB · ISIN XS2720895742 | 1,96 % |
SUMIT.MITSUI 24/22.04.24 | 1,68 % |
C.PAP. BNG BANK 020424 SR | 1,64 % |
ABN AMRO BK 24/05.06.24 Anleihe · WKN A395U8 · ISIN XS2763399230 | 1,63 % |
JAPAN 24/24 ZO | 1,60 % |
TBI JAPAN 130524 SR Anleihe · WKN A4SF5W · ISIN JP1742101Q27 | 1,60 % |
C.PAP. TELSTRA GP 100424 SR | 1,58 % |
TBI SINGAPORE 050424 SR | 1,35 % |
SVENSKA HBKN 23-12.04.24 | 1,31 % |
Summe: | 16,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,04 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,14 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,17 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,17 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,21 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,20 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,04 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf CHF lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds darf Derivate zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) verwenden. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit herausragenden ESG-Merkmalen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Er wendet auch eine Ausschlusspolitik in Bezug auf Direktinvestitionen in Unternehmen und Länder an, die als unvereinbar mit dem Ansatz des verantwortungsvollen Investierens von Pictet Asset Management gelten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 84,240 CHF +0,012 CHF · +0,01 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 86,119 EUR -0,131 EUR · -0,15 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |