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Multi Asset Fund Weinheim - EUR DIS

WKN: A0M80E
A0M80E

ISIN: DE000A0M80E9
DE000A0M80E9

Emittent: Union Investment Privatfonds GmbH

WKN: A0M80E
A0M80E

Emittent: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE000A0M80E9
DE000A0M80E9

gestern, 08:00:00 • KVG

212,690 EUR

+0,300 EUR+0,14 %

Geld

212,690 EUR

Brief

224,390 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,20 %

Laufende Kosten

0,55 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,20 %
Verwaltungsgebühr	0,27 %
Laufende Kosten	0,55 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.11.2023 Ausschüttend	3,510 EUR
12.11.2020 Ausschüttend	0,110 EUR
14.11.2019 Ausschüttend	0,660 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multi Asset Fund Weinheim - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Multi Asset Fund Weinheim - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0M80E9 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,20 %	0,55 %	nein	75.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Multi Asset Fund Weinheim - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2011

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Multi Asset Fund Weinheim - EUR DIS

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann bis zu 100 Prozent in Investmentvermögen und Wertpapieren (unter anderem Aktien, Anleihen) angelegt werden. In Geldmarktinstrumente und Bankguthaben können bis zu 75 Prozent des Wertes des Sondervermögens investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Die Anlageentscheidungen erfolgen nach einem strukturierten Investmentprozess. Anhand fundamentaler Analyse der konjunkturellen Entwicklung sowie von Unternehmen und Märkten werden Investmentideen in allen Anlagesegmenten generiert. Diese werden je nach Markteinschätzung und Attraktivität des Chance-Risikoprofils mit dem Ziel zusammengestellt, attraktive Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Multi Asset Fund Weinheim - EUR DIS

KVG
Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
75.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	212,690 EUR +0,300 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,300 EUR · +0,14 %	212,690 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	224,390 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,700 EUR 5,21 %

Risiko-Kennzahlen zu Multi Asset Fund Weinheim - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,85 %
3 Monate
2,23 %
1 Jahr
2,91 %
3 Jahre
5,72 %
5 Jahre
9,60 %
10 Jahre
9,49 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,61 %
3 Monate
-0,61 %
1 Jahr
-2,57 %
3 Jahre
-12,77 %
5 Jahre
-27,96 %
10 Jahre
-27,96 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
212,25
3 Monate
212,25
1 Jahr
212,25
3 Jahre
212,25
5 Jahre
212,25
10 Jahre
212,25

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
210,42
3 Monate
207,78
1 Jahr
201,66
3 Jahre
183,54
5 Jahre
152,29
10 Jahre
148,12

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
211,31
3 Monate
209,95
1 Jahr
206,57
3 Jahre
202,56
5 Jahre
198,84
10 Jahre
189,88

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,85 %	2,23 %	2,91 %	5,72 %	9,60 %	9,49 %
Maximaler Verlust	-0,61 %	-0,61 %	-2,57 %	-12,77 %	-27,96 %	-27,96 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	61,11 %	61,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	212,25	212,25	212,25	212,25	212,25	212,25
Tiefstkurs (in EUR)	210,42	207,78	201,66	183,54	152,29	148,12
Durchschnittspreis (in EUR)	211,31	209,95	206,57	202,56	198,84	189,88

Performance-Kennzahlen zu Multi Asset Fund Weinheim - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,44 %
3 Monate
+1,75 %
1 Jahr
+6,86 %
3 Jahre
+7,67 %
5 Jahre
+9,29 %
10 Jahre
+38,07 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,97 %
3 Monate
-2,16 %
1 Jahr
-13,99 %
3 Jahre
-20,42 %
5 Jahre
-38,82 %
10 Jahre
-57,02 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,97 %
3 Monate
-0,73 %
1 Jahr
-1,25 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
-0,82 %
10 Jahre
-0,70 %

Performance im Jahr: 2024
+1,78 %
2023
+8,57 %
2022
-6,52 %
2021
+8,50 %
2020
-7,47 %
2019
+18,04 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,04 %
2 Jahre
+0,86 %
3 Jahre
+0,52 %
4 Jahre
+0,78 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
+0,32 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,04 %
2 Jahre
+9,40 %
3 Jahre
+9,11 %
4 Jahre
+22,20 %
5 Jahre
+10,79 %
10 Jahre
+35,92 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,44 %	+1,75 %	+6,86 %	+7,67 %	+9,29 %	+38,07 %
Relativer Return	+1,97 %	-2,16 %	-13,99 %	-20,42 %	-38,82 %	-57,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,97 %	-0,73 %	-1,25 %	-0,63 %	-0,82 %	-0,70 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,78 %	+8,57 %	-6,52 %	+8,50 %	-7,47 %	+18,04 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,04 %	+0,86 %	+0,52 %	+0,78 %	+0,22 %	+0,32 %
Excess Return	+3,04 %	+9,40 %	+9,11 %	+22,20 %	+10,79 %	+35,92 %