Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 3,84 % |
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5 | 3,34 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 3,17 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 2,88 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,79 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 2,54 % |
Trip.Com Aktie · WKN A2PUXF · ISIN US89677Q1076 | 2,42 % |
Hongkong Exch. + Clear. Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442 | 2,26 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 2,16 % |
BANK OF EAST ASIA LTD EMTN FIX TO FLOAT 6.625% 13.03.2027 Anleihe · WKN A3LVY8 · ISIN XS2775732451 | 2,16 % |
Summe: | 27,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Aktien- und Rentenmärkten der VR China sowie Hongkongs und Macaus. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden direkt entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Allerdings dürfen auch Anleihen erworben werden, die lediglich ein Rating von CC, C oder D aufweisen. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien, in den Markt für chinesische B-Aktien und/oder in festverzinsliche Wertpapiere der Rentenmärkte der VR China investiert werden Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken sowie unter sonstigen außergewöhnlichen Umständen in Geldmarktfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Die Duration des in Anleihen investierten Teilfondsvermögens sollte zwischen null und 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 11,054 EUR +0,119 EUR · +1,09 % 09.05.2024, 19:39:55 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 11,812 USD -0,119 USD · -1,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,996 EUR -0,097 EUR · -0,87 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 11,090 EUR +0,160 EUR · +1,46 % 09.05.2024, 08:04:03 · 0 Stk. |