Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,13 % |
Laufende Kosten | 1,42 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2023 Ausschüttend | 1,100 EUR |
10.03.2022 Ausschüttend | 0,080 EUR |
10.03.2021 Ausschüttend | 0,040 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis. (DE) ETF · WKN 593395 · ISIN DE0005933956 | 19,48 % |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0AG · ISIN LU0290357259 | 14,90 % |
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR EUR Dis. ETF · WKN A2PBLP · ISIN LU1931975152 | 13,75 % |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN DBX1EU · ISIN LU0274211217 | 12,64 % |
Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS ETF Acc. ETF · WKN 798328 · ISIN FR0007054358 | 12,05 % |
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF R Dis. ETF · WKN ETFL02 · ISIN DE000ETFL029 | 10,36 % |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN DBX0KC · ISIN LU0643975591 | 9,10 % |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0AD · ISIN LU0290356871 | 3,78 % |
Summe: | 96,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,42 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist es, eine maximale Wertsteigerung zu erzielen und gleichzeitig sein Kapital zu schützen, ein diversifiziertes Portfolio beizubehalten und seinen Referenzindex zu übertreffen. Der Fonds investiert direkt in Wertpapiere sowie in Aktien oder Anteile von Aktien- und Anleihefonds, gemischten Wertpapierfonds, Geldmarktfonds und offenen Rohstofffonds, Fonds, die in Zertifikate investieren, und in Zertifikate. Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten. Die Aktienallokation des Fonds beträgt etwa 50 Prozent. Je nach Marktlage ist jedoch auch ein Aktien- bzw. Rentenengagement zwischen 0 und 100 Prozent möglich. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA investieren, die von Generali oder verbundenen Parteien (Fonds der Generali Group) verwaltet oder beraten werden. Der Fonds kann in auf Euro und auf andere Währungen lautende Vermögenswerte investieren. Das Vermögen des Fonds kann auch Anlagen umfassen, die auf eine einzige dieser Währungen lauten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 71,460 EUR +0,120 EUR · +0,17 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |