Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 1,300 EUR |
16.11.2020 Ausschüttend | 0,024 EUR |
15.11.2019 Ausschüttend | 0,181 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
Consors | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Trane Technologies Aktie · WKN A2P09K · ISIN IE00BK9ZQ967 | 5,27 % |
Quanta Services Aktie · WKN 912294 · ISIN US74762E1029 | 5,02 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 4,79 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 4,77 % |
Hubbell Aktie · WKN A2ACSM · ISIN US4435106079 | 4,74 % |
Eaton Corp. Aktie · WKN A1J88N · ISIN IE00B8KQN827 | 4,39 % |
Dover Aktie · WKN 853707 · ISIN US2600031080 | 4,36 % |
Vertiv Holdings A Aktie · WKN A2PZ5A · ISIN US92537N1081 | 4,30 % |
Emerson Electric Aktie · WKN 850981 · ISIN US2910111044 | 4,18 % |
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090 | 4,16 % |
Summe: | 45,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | HANSAINVEST | 40,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,18 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,73 % | HANSAINVEST | 100.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,18 % | HANSAINVEST | 100.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 40,00 CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ausgabeaufschlag | Morningstar-Rating |
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+89,32 % | 5,23 Mrd. | 1,98 % | 5,00 % | ||
+83,56 % | 5,23 Mrd. | 1,98 % | 5,00 % | ||
- | 1,40 Mrd. | 1,95 % | 5,00 % | ||
+77,61 % | 288,71 Mio. | 1,57 % | 5,00 % | ||
- | 195,58 Mio. | 2,77 % | 3,00 % | – | |
+81,34 % | 161,37 Mio. | 2,10 % | 2,00 % | ||
+73,28 % | 109,42 Mio. | 1,68 % | 5,00 % | ||
+19,27 % | 95,02 Mio. | 2,06 % | 5,00 % | ||
+44,72 % | 61,51 Mio. | 2,11 % | 3,00 % | ||
+79,73 % | 1,90 % | 3,00 % |
Anlageziel des TBF SMART POWER ist das Erreichen eines attraktiven Wertzuwachses in Euro. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig vornehmlich in internationale börsennotierte Unternehmen investiert, die ihre Umsatzerlöse oder Gewinne laut letztem Geschäftsbericht aus dem Bereich intelligente Stromnetze (Smart Grid), Power Management und Energieeffizienz und deren Zulieferer erzielt haben. Zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens darf der Fonds zusätzlich auch Derivate, insbesondere Index-Derivate, einsetzen. Vorerwähnte Index-Derivate sollen nur erworben werden, sofern die zugrunde liegenden Indices die Aktienmärkte abbilden. Daneben können liquide Mittel gehalten werden. Zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens darf der Fonds zusätzlich auch Derivate, insbesondere Index-Derivate, einsetzen. Vorerwähnte Index-Derivate sollen nur erworben werden, sofern die zugrunde liegenden Indices die Aktienmärkte abbilden. Daneben können liquide Mittel gehalten werden. Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, Andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Aktien anlegen, je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen und Kapitalmarktsituation auch in Finanzterminkontrakte und Schuldverschreibungen. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen entscheidet das Portfoliomanagement über den Kauf oder den Verkauf eines Vermögensgegenstandes.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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86,490 EUR +0,580 EUR · +0,68 % gestern, 21:56:43 · 0 Stk. | ||||||
85,642 EUR +0,867 EUR · +1,02 % gestern, 22:10:10 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 86,383 EUR +0,466 EUR · +0,54 % gestern, 19:39:10 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 86,970 EUR +0,470 EUR · +0,54 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |