Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,84 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.000% 2031-07-15 | 12,60 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2030-08-15 | 4,80 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2031-08-15 | 3,40 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.500% 2026-02-15 | 3,12 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2026-08-15 | 2,97 % |
BUNDESOBLIGATION RegS 1.300% 2027-10-15 | 2,79 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2030-02-15 | 2,74 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2029-08-15 | 2,63 % |
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.500% 2033-01-15 | 2,60 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.250% 2027-02-15 | 2,60 % |
Summe: | 40,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,49 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,56 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,56 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert vorrangig (mindestens 2/3) in ein Portfolio, das von Emittenten mit Sitz in Ländern der Europäischen Union begeben wird und auf Euro lautet. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, um Veränderungen der Renditen von Staatsanleihen der Eurozone, der Renditekurve und der Länderspreads innerhalb der Eurozone auf Grundlage von fundamentalen und quantitativen Analysen zu antizipieren. Die Positionierung des Fonds kann daher deutlich vom Referenzwert abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y, übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt das Universum von auf Euro lautenden Anleihen weitgehend wider. Zur Risikosteuerung wird den Limits für die zulässige Abweichung der Anleihe- und Länderallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 151,040 EUR -0,170 EUR · -0,11 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |