Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,29 % |
Laufende Kosten | 2,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.10.2023 Ausschüttend | 0,195 CHF |
20.10.2020 Ausschüttend | 0,006 CHF |
23.10.2019 Ausschüttend | 0,039 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - I EUR ACC H Fonds · WKN A14M37 · ISIN LU1167329637 | 18,46 % |
MAN FDS.-MAN GLG GL.EM.MKTS BD REG.SHARES IF-H-EUR O.N. Fonds · WKN A2DF2Y · ISIN IE00BDQZFF92 | 18,16 % |
Redwheel Global Emerging Markets Fund - B EUR ACC Fonds · WKN A2DHD5 · ISIN LU1324053443 | 9,64 % |
CIM DIVIDEND INCOME FUND REG. ORD. SHARES I USD O.N. Fonds · WKN A2JJ6X · ISIN IE00BFXS0D88 | 7,22 % |
Polar Capital Funds plc - Asian Stars Fund - S EUR ACC Fonds · WKN A2JPE4 · ISIN IE00BG43QK81 | 6,75 % |
ABSALON - EM Corporate Debt - I EUR ACC Fonds · WKN A12FFW · ISIN LU1138630998 | 6,63 % |
FIRST SENTIER ASIA FOCUS FUND - B EUR ACC Fonds · WKN A14Q4K · ISIN GB00BWNGXH62 | 6,15 % |
New Capital Asia Future Leaders Fund - SD USD ACC Fonds · WKN A2PFKM · ISIN IE00BGSXT726 | 5,91 % |
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund - S EUR ACC Fonds · WKN A3D290 · ISIN LU1965310250 | 4,81 % |
Xingtai China Fund Fonds · WKN A3ENG4 · ISIN IE00BGPBYT65 | 4,66 % |
Summe: | 88,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 2,81 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,79 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,22 % | IPConcept | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Bei dem Sauren Emerging Markets Balanced handelt es sich um einen Fonds, der überwiegend in andere Fonds investiert ('Dachfonds'). Der Sauren Emerging Markets Balanced strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme höherer Risiken und Kursschwankungen eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die Aktien- und Anleihenmärkte der globalen Schwellenländer an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich unter Beachtung der in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds ('Zielfonds') anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Der Dachfonds investiert dabei überwiegend in Zielfonds die einen Anlageschwerpunkt in den Märkten oder Währungen der Schwellenländer haben. Dabei kann vor allem in Länder-, Regional- bzw. Globalfonds investiert werden. Neben Zielfonds kann der Dachfonds auch in andere Vermögensgegenstände investieren. Von dieser Möglichkeit wird nur in untergeordnetem Umfang Gebrauch gemacht. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bei der Auswahl eines Zielfonds kommt vor allem einer genauen Beurteilung des jeweiligen Fondsmanagers eine besondere Bedeutung zu, da dieser entscheidenden Einfluss auf die Wertentwicklung des Zielfonds hat. Ein weiteres Beurteilungskriterium bei der Auswahl der Zielfonds ist das Fondsvolumen, da der Fondsmanager seine Anlagephilosophie möglichst ohne negative Beeinflussung durch ein zu hohes Fondsvolumen umsetzen können soll. Der Anlagehorizont sollte bei mehr als fünf Jahren liegen. Der Teilfonds ist daher unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Kapital früher aus dem Teilfonds zurückziehen wollen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,150 CHF +0,060 CHF · +0,54 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,383 EUR +0,039 EUR · +0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |