Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.05.2024 Ausschüttend | 0,547 EUR |
25.05.2023 Ausschüttend | 0,538 EUR |
27.05.2022 Ausschüttend | 0,533 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Regeneron Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075 | 9,67 % |
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003 | 9,39 % |
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 8,29 % |
Moderna Aktie · WKN A2N9D9 · ISIN US60770K1079 | 4,41 % |
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036 | 4,02 % |
AstraZeneca ADR Aktie · WKN 886715 · ISIN US0463531089 | 3,80 % |
Biogen Aktie · WKN 789617 · ISIN US09062X1037 | 3,58 % |
Krystal Biotech Aktie · WKN A2JH2F · ISIN US5011471027 | 2,72 % |
Illumina Aktie · WKN 927079 · ISIN US4523271090 | 2,49 % |
Royalty Pharma A Aktie · WKN A2P62D · ISIN GB00BMVP7Y09 | 2,01 % |
Summe: | 50,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,57 % | SEB | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in Aktien, vornehmlich in der Biotechnologie-Branche. Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse. Der Schwerpunkt liegt auf den Geschäftsmodellen, der Ertragskraft, dem Management und der Marktposition der Unternehmen. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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108,500 EUR -0,010 EUR · -0,01 % heute, 21:56:32 · 0 Stk. | ||||||
107,436 EUR -0,960 EUR · -0,89 % heute, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 108,639 EUR -1,111 EUR · -1,01 % heute, 08:13:05 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 110,026 EUR +0,309 EUR · +0,28 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |