Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.12.2023 Ausschüttend | 1,380 EUR |
30.12.2022 Ausschüttend | 0,850 EUR |
30.12.2021 Ausschüttend | 0,820 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 8,24 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 5,16 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 4,68 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 4,53 % |
Publicis Groupe Aktie · WKN 859386 · ISIN FR0000130577 | 4,00 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 3,95 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 3,69 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,48 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 3,45 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 3,13 % |
Summe: | 44,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,76 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,76 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,51 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am Aktienmarkt in der Euro-Zone zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des EURO STOXX Total Return Net Benchmarkindex ('Benchmark') gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark dürfte also erheblich sein. Der Teilfonds investiert: - mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien, gleichwertige Wertpapiere, Investmentzertifikate und genossenschaftliche Investmentzertifikate, die von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum ausgegeben werden (d.h. Wertpapiere oder Rechte, die für den französischen Plan d'Epargne en Actions - PEA - in Frage kommen), davon mindestens 60 % auf dem Markt der Eurozone - weniger als 25 % seines Vermögens in Aktien, die von Unternehmen mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ausgegeben werden - weniger als 25 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten - bis zu 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen und Festzinsanleihen. Die Anlagestrategie kann bis höchstens 200% des Nettovermögens des Teilfonds durch direkte Anlagen und/oder durch Derivate umgesetzt werden. Derivate können für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken eingesetzt werden
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 169,230 EUR +2,170 EUR · +1,30 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |