Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Publicis Groupe Aktie · WKN 859386 · ISIN FR0000130577 | 4,98 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 4,11 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 4,05 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,81 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,77 % |
Capgemini Aktie · WKN 869858 · ISIN FR0000125338 | 3,64 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 3,61 % |
Rolls Royce Aktie · WKN A1H81L · ISIN GB00B63H8491 | 3,54 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 3,49 % |
Pandora Aktie · WKN A1C6JV · ISIN DK0060252690 | 3,39 % |
Summe: | 38,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 1,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,75 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,75 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Manager hat E.I. Sturdza Strategic Management Limited (der 'Anlageverwalter') bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Instrumente (insbesondere Stammaktien und andere Wertpapiere mit Aktiencharakter, wie z. B. Vorzugsaktien) investiert, die allesamt an einer anerkannten Börse notiert sein oder gehandelt werden müssen. Der Fonds konzentriert sich zwar in erster Linie auf solche Aktien oder aktienbezogenen Instrumente, die sich auf Unternehmen beziehen, die ihren Sitz in Europa haben oder deren Hauptgeschäftstätigkeit in Europa angesiedelt ist. Der Fonds kann jedoch in Abhängigkeit von den vorherrschenden Marktfaktoren auch weltweit in die oben beschriebenen Instrumente investieren, und zwar bis zu einer Obergrenze von 25 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Bei den Anlagen des Fonds handelt es sich in erster Linie um Anlagen, die an einer anerkannten Börse notiert sind. Zudem strebt er Anlagen an, die auf dem Markt leicht und mit geringen Liquiditätsbeschränkungen gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds kann flexibel in Barmittel oder Geldmarktinstrumente einschließlich mittel- bis langfristiger Staatsanleihen investieren, die von Standard & Poor's mit mindestens A- und von Moody's mit mindestens A3 bewertet werden und an einer anerkannten Börse notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in mittel- bis langfristigen Staatsanleihen werden nur dann getätigt, wenn der Anlageberater der Ansicht ist, dass dies im besten Interesse des Fonds liegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 269,700 EUR +0,810 EUR · +0,30 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |