Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,25 % |
Laufende Kosten | 3,26 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 0,043 EUR |
19.01.2024 Ausschüttend | 0,039 EUR |
20.10.2023 Ausschüttend | 0,037 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kempen International Fund - Global High Dividend Fund | 14,00 % |
Trojan Global Income Fund | 11,93 % |
Redwheel Global Equity Income Fund | 5,11 % |
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity | 4,22 % |
ISHARES S&P 500 UCITS ETF | 4,14 % |
Kempen Global High Dividend Fund NV | 3,98 % |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 3,05 % |
SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF | 3,01 % |
NESTLE / ACT NOM | 1,41 % |
MICROSOFT CORP | 1,40 % |
Summe: | 52,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 3,26 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 3,25 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 3,26 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 3,25 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 3,66 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 3,66 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 3,66 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 3,66 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt weltweit (einschließlich der Schwellenmärkte) hauptsächlich, entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate), in (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere an. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens, Chance auf künftiges Kapitalwachstum und Fähigkeit, Dividenden auszuschütten. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4,903 EUR +0,010 EUR · +0,20 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |