Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ENBRIDGE (US) IN C/P APR 01 24 | 2,24 % |
AVIATION CAPITAL C/P APR 12 24 | 2,24 % |
PHILLIPS 66 C/P APR 01 24 | 2,12 % |
CVS/CAREMARK COR C/P APR 04 24 | 1,99 % |
DOMINION RESOURC C/P MAY 14 24 Anleihe · ISIN US2574P0EE05 · | 1,98 % |
ALIMENTATION COU C/P APR 05 24 | 1,87 % |
STANLEY BLACK & C/P APR 04 24 | 1,87 % |
MITSUBISHI HC FI C/P APR 22 24 | 1,86 % |
EVERSOURCE ENERG C/P APR 19 24 | 1,86 % |
AVANGRID INC C/P APR 09 24 | 1,49 % |
Summe: | 19,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,49 % | nein | 650,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. - Der Fonds wird vornehmlich in auf USD lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fond wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf oder Einschränkung durch eine Benchmark. - Der Fonds fördert ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wie in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 105,334 USD +0,039 USD · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 97,784 EUR -0,121 EUR · -0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |