Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 2,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.04.2024 Ausschüttend | 0,080 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 0,073 EUR |
13.10.2023 Ausschüttend | 0,074 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01 | 5,13 % |
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. | 3,81 % |
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 3,44 % |
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 | 3,42 % |
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. | 3,38 % |
NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | 3,32 % |
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025 | 3,10 % |
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568 | 3,05 % |
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 | 2,64 % |
SÜSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N. | 2,62 % |
Summe: | 33,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 2,21 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen überdurchschnittlichen Rendite. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie andere erlaubte Basiswerte nachbilden. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren. Weiterhin investiert der Fonds zu mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Die Investition in Anteile an Investmentfonds ist auf 10% begrenzt. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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8,049 EUR +0,095 EUR · +1,19 % 10.05.2024, 21:56:29 · 0 Stk. | ||||||
7,945 EUR +0,113 EUR · +1,44 % 10.05.2024, 22:10:10 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 8,047 EUR +0,098 EUR · +1,23 % 10.05.2024, 19:27:01 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 8,050 EUR +0,100 EUR · +1,26 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |