Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,66 % |
Laufende Kosten | 0,78 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.20(24/26) Anleihe · WKN A3E46Y · ISIN DE000A3E46Y9 | 6,37 % |
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. YN-Zero Conv.Notes 2021(26) Anleihe · WKN A287XA · ISIN XS2286049338 | 5,94 % |
SUMMIT HO.PR 21/26 CV Anleihe · WKN A287L8 · ISIN US866082AA86 | 5,85 % |
PEBBLEBR. H. 20/26 CV Anleihe · WKN A286XF · ISIN US70509VAA89 | 5,61 % |
Capital & Counties Propert.PLC LS-Exch. Bonds 2020(26) Anleihe · WKN A285L7 · ISIN XS2262952679 | 5,03 % |
Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. HD-Zero Exch. MTN 2020(24) Anleihe · WKN A28XEL · ISIN XS2133036603 | 4,98 % |
KITE REA.GRP 21/27 CV Anleihe · WKN A3KNT6 · ISIN US49803XAB91 | 4,78 % |
IWG International Holdings LS-Conv. Notes 2020(27) Anleihe · WKN A286D8 · ISIN XS2270378149 | 4,75 % |
Swiss Prime Site AG SF-Exch. Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LJEG · ISIN XS2627116176 | 4,73 % |
REALOGY G/CO 22/26 CV Anleihe · WKN A3K62J · ISIN US75606DAP69 | 4,61 % |
Summe: | 52,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Vollthesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 5,00 % | 4,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der CONVERTINVEST Global Convertible Properties ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Der aktive Managementansatz der Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionen von Emittenten aus der Immobilienbranche oder bei denen das Underlying aus der Immobilienbranche kommt, ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben. Eine international tätige Rating- und Research-Agentur liefert Analysen zu den Immobilienportfolios der Unternehmen des Investitionsuniversums. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt unter Zugrundelegung dieser Analyseergebnisse. Dieser Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 108,370 EUR +0,220 EUR · +0,20 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |