Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 8,19 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 7,90 % |
EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667 | 4,90 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 4,35 % |
Accenture Aktie · WKN A0YAQA · ISIN IE00B4BNMY34 | 4,25 % |
Experian Aktie · WKN A0KDZM · ISIN GB00B19NLV48 | 4,04 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 3,82 % |
Straumann Holding Aktie · WKN A3DHHH · ISIN CH1175448666 | 3,62 % |
Alcon Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467 | 3,45 % |
ICON Aktie · WKN 932242 · ISIN IE0005711209 | 2,89 % |
Summe: | 47,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 750.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,56 % | nein | 50,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,56 % | nein | 50,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,56 % | nein | 50,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 750.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | 750.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | 750.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 750.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,06 % | nein | 10,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,56 % | nein | 50,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,11 % | nein | 10,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,11 % | nein | 10,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,11 % | nein | 10,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' wie beispielsweise europäische Staatsanleihen tätigen. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Europe (Net Return) Index verglichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 52,310 USD -0,260 USD · -0,49 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 48,940 EUR -0,200 EUR · -0,41 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |