DJE - Dividende & Substanz - I EUR ACC
- WKN
- 164326
- ISIN
- LU0159551042
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,42 % |
| Laufende Kosten | 1,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu DJE - Dividende & Substanz - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 3,61 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,10 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 2,48 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,34 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 2,30 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,28 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,22 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 2,14 % |
TJX Companies Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090 | 1,98 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 1,94 % |
| Summe: | 24,39 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,67 % | DJE | 75.000,00 EUR |
| CHF | Thesaurierend | – | 2,12 % | nein | 125.000,00 CHF | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | DJE | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | DJE | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,87 % | DJE | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu DJE - Dividende & Substanz - I EUR ACC
Fondsstrategie zu DJE - Dividende & Substanz - I EUR ACC
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu DJE - Dividende & Substanz - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 665,950 EUR +7,700 EUR · +1,17 % 16.05.2025, 21:56:40 · 0 Stk. | |||||
Lang & Schwarz Echtzeit | 666,100 EUR +7,897 EUR · +1,20 % 16.05.2025, 21:59:00 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 665,571 EUR +6,996 EUR · +1,06 % 16.05.2025, 19:29:01 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 665,700 EUR +6,650 EUR · +1,01 % 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DJE - Dividende & Substanz - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,38 % | 23,35 % | 14,28 % | 11,41 % | 11,63 % | 12,23 % |
| Maximaler Verlust | -0,94 % | -16,89 % | -16,89 % | -16,89 % | -16,89 % | -24,49 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 665,70 | 710,71 | 710,71 | 710,71 | 710,71 | 710,71 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 612,47 | 590,65 | 590,65 | 524,09 | 441,30 | 337,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 640,59 | 659,65 | 653,21 | 591,90 | 572,98 | 497,24 |
Performance-Kennzahlen zu DJE - Dividende & Substanz - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,66 % | -5,53 % | +6,62 % | +16,06 % | +50,85 % | +66,72 % |
| Relativer Return | -4,72 % | +2,09 % | -2,70 % | -17,66 % | -24,20 % | -38,19 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,72 % | +0,69 % | -0,23 % | -0,54 % | -0,46 % | -0,40 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,84 % | +18,90 % | +3,85 % | -12,70 % | +22,62 % | +5,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,23 % | +0,62 % | +0,42 % | +0,49 % | +0,76 % | +0,38 % |
| Excess Return | +3,31 % | +15,30 % | +15,03 % | +24,05 % | +52,35 % | +60,03 % |