Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ECLAT TEXTILE CO.LTD.TA10 Aktie · WKN A0BMDT · ISIN TW0001476000 | 2,18 % |
GENTERA S.A.B. MN 2,865 Aktie · WKN A1XBQQ · ISIN MX01GE0E0004 | 2,12 % |
INTL CONTAINER TERM. PP 1 Aktie · WKN 899618 · ISIN PHY411571011 | 1,97 % |
LOTES CO. LTD TA 10 Aktie · WKN A0NCFU · ISIN TW0003533006 | 1,96 % |
CHROMA ATE TA 10 Aktie · WKN 905958 · ISIN TW0002360005 | 1,85 % |
TOKAI CARBON CO.LTD.KW500 Aktie · WKN A1JJ4R · ISIN KR7064760002 | 1,82 % |
NIEN MADE ENTERPR. TA 10 Aktie · WKN A2AB5W · ISIN TW0008464009 | 1,80 % |
KRISHNA INST.O.M.S.IR 10 Aktie · WKN A3CY9A · ISIN INE967H01017 | 1,80 % |
E INK HOLDINGS TA 10 Aktie · WKN A0MWK4 · ISIN TW0008069006 | 1,80 % |
LPP SA Aktie · WKN 121065 · ISIN PLLPP0000011 | 1,74 % |
Summe: | 19,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 2,48 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen Unternehmen aus globalen Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Small Cap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen Unternehmen aus Schwellenländern weltweit, darunter auch von Unternehmen außerhalb dieser Länder, die in erheblichem Maße in Schwellenmärkten investiert haben. Als keine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung zu den unteren 30 % der globalen Schwellenmarktunternehmen gehören. Der Fonds hält in der Regel 60-120 Unternehmen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 171,598 USD +1,354 USD · +0,80 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 159,396 EUR +0,736 EUR · +0,46 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |