Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,94 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,11 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 6,36 % |
Commonwealth Bank of Australia Aktie · WKN 882695 · ISIN AU000000CBA7 | 4,61 % |
Agricultural Bank of China Aktie · WKN A1C024 · ISIN CNE100000Q43 | 3,97 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,76 % |
Rio Tinto Ltd. Aktie · WKN 855018 · ISIN AU000000RIO1 | 3,21 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,83 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 2,82 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 2,59 % |
KWEICHOW MOUTAI A YC 1 Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8 | 2,58 % |
Summe: | 41,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | Nomura | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von Wertpapieren aus der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird der Fonds aktiv auf Basis quantitativer und qualitativer Methoden verwaltet. Der Fonds legt zu mindestens 51 % des Wertes des Fonds in Aktien und aktienähnliche Produkte von Ausstellern mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit (Country of Risk) im asiatischpazifischen Raum an. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere darf 25 % des Wertes des Fonds nicht übersteigen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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143,840 EUR +1,150 EUR · +0,81 % gestern, 21:56:40 · 0 Stk. | ||||||
142,082 EUR +1,900 EUR · +1,36 % gestern, 22:10:10 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 143,784 EUR +1,258 EUR · +0,88 % gestern, 19:37:18 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 143,990 EUR -0,210 EUR · -0,15 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |