Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 6,12 % |
SoftBank Group Aktie · WKN 891624 · ISIN JP3436100006 | 5,60 % |
The Cigna Group Aktie · WKN A2PA9L · ISIN US1255231003 | 5,42 % |
CSX Corp. Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035 | 5,13 % |
American Express Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092 | 5,02 % |
Goldman Sachs Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040 | 4,92 % |
Lowes Companies Aktie · WKN 859545 · ISIN US5486611073 | 4,42 % |
Packaging Corp of America Aktie · WKN 932483 · ISIN US6951561090 | 4,16 % |
Kla-Tencor Aktie · WKN 865884 · ISIN US4824801009 | 4,08 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 3,75 % |
Summe: | 48,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 2,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 500.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 500.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Benchmark (MSCI World Index (Bloomberg-Ticker: NDDUWI)) einschließlich der Nettodividende über einen langfristigen Zeitraum durch Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten, hauptsächlich in Aktien (mindestens 51 %), zu übertreffen, wobei diese Aktien an einem zulässigen Markt notiert sind oder gehandelt werden und der Schwerpunkt auf globalen Aktien liegt. Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Ansatz, bei dem vor einer Anlage die Marktposition und die langfristigen Fundamentaldaten eines potenziellen Unternehmens berücksichtigt werden, und zwar auf der Grundlage einer Strategie der Auswahl von Unternehmen, die der Analyse zufolge vom Markt unterbewertet worden sind. Des Weiteren kann der Teilfonds in American Depository Receipts (ADR), Global Depository Receipts (GDR) und sonstigen vergleichbaren Instrumenten investieren, die Aktien wie oben beschrieben als Basiswerte haben. Der Teilfonds wird in der Regel jederzeit in mehreren Sektoren und Ländern zugleich investieren. Das Portfolio des Teilfonds besteht aus Aktien von mindestens 25 Unternehmen. Der Portfoliomanager beabsichtigt, ein halbjährliches Screening des Portfolios in Bezug auf die zehn Prinzipien des UN Global Compact in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung und in Bezug auf die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen durchführen zu lassen. Der Portfoliomanager wird die Portfoliopositionen regelmäßig mit maßgeblichen Beobachtungslisten vergleichen, die von Dritten bereitgestellt werden. Der Portfoliomanager beabsichtigt, nicht mehr als 10 % des Nettovermögens in Barmitteln zu halten; unter bestimmten Bedingungen kann das Engagement in Barmitteln jedoch die Obergrenze von 10 % überschreiten. Der Teilfonds kann ergänzend auch in liquiden Vermögenswerten investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 195,610 USD +1,300 USD · +0,67 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 181,968 EUR +1,502 EUR · +0,83 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |