Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR DIS
- WKN
- 921829
- ISIN
- AT0000969787
•
106,822 EUR
-0,387 EUR-0,36 %
Geld
106,808 EUR
470 Stk.
Brief
107,918 EUR
470 Stk.
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Fondsvolumen
912,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,12 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 4,000 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 4,000 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 3,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| APPLE INC. | 1,80 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 1,75 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 1,36 % |
| 2,550% B.T.P. 09-41 FLR | 1,19 % |
| ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 1,06 % |
| Summe: | 7,16 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR DIS
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarkt- instrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 72,67 Euro je Anteil. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKurt Eichhorn, Rudolf Gattringer
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleRaiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen912,01 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 106,810 EUR +0,110 EUR · +0,10 % heute, 10:30:21 · 0 Stk. | +0,110 EUR · +0,10 % | 106,810 EUR heute, 10:55:48 · 470 Stk. | 107,920 EUR heute, 10:55:48 · 470 Stk. | 1,110 EUR 1,03 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 107,363 EUR +0,005 EUR · +0,00 % heute, 10:38:07 · unbekannt | +0,005 EUR · +0,00 % | 106,808 EUR heute, 10:38:07 · 470 Stk. | 107,918 EUR heute, 10:38:07 · 470 Stk. | 1,110 EUR 1,03 % | |
KVG Echtzeit | – | 107,410 EUR -0,460 EUR · -0,43 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | -0,460 EUR · -0,43 % | 107,410 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 110,630 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 3,220 EUR 2,91 % | |
gettex Echtzeit | – | 106,822 EUR -0,387 EUR · -0,36 % heute, 10:47:45 · 0 Stk. | -0,387 EUR · -0,36 % | 106,808 EUR heute, 10:38:07 · 470 Stk. | 107,918 EUR heute, 10:38:07 · 470 Stk. | 1,110 EUR 1,03 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,80 % | 7,24 % | 5,08 % | 5,44 % | 5,89 % | 6,06 % |
| Maximaler Verlust | -1,18 % | -3,95 % | -5,29 % | -8,69 % | -19,01 % | -19,70 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 77,78 % | 63,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 | 108,25 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,91 | 101,73 | 101,32 | 87,29 | 82,46 | 79,21 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,10 | 105,56 | 105,11 | 99,38 | 97,03 | 94,18 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Vorsorge Mixfonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,31 % | +1,42 % | +9,80 % | +34,22 % | +22,26 % | +59,68 % |
| Relativer Return | -1,69 % | -6,66 % | -9,80 % | -17,34 % | -33,53 % | -53,23 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,69 % | -2,27 % | -0,86 % | -0,53 % | -0,68 % | -0,63 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,51 % | +7,23 % | +12,38 % | +12,42 % | -15,05 % | +8,25 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,55 % | +1,11 % | +1,40 % | +1,37 % | +0,75 % | +0,78 % |
| Excess Return | +7,93 % | +13,29 % | +25,96 % | +36,01 % | +23,76 % | +59,11 % |