Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Metzler European Dividend Sustainability - A EUR DIS

WKN: A14V5P
A14V5P

ISIN: IE00BYY02855
IE00BYY02855

Emittent: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

WKN: A14V5P
A14V5P

Emittent: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

ISIN: IE00BYY02855
IE00BYY02855

gestern, 21:47:26 •

124,010 EUR

+0,640 EUR+0,52 %

Geld

124,010 EUR

(90 Stk.)

Brief

125,870 EUR

(80 Stk.)

Fondsvolumen

132,95 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,36 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,36 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	0,60 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2023 Ausschüttend	3,000 EUR
13.12.2022 Ausschüttend	3,000 EUR
13.12.2021 Ausschüttend	2,300 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Metzler European Dividend Sustainability - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	4,83 %
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757	4,82 %
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394	4,67 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	4,32 %
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628	3,76 %
UNILEVER PLC (EUR)	3,65 %
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14	3,54 %
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004	3,37 %
Stellantis Aktie · WKN A2QL01 · ISIN NL00150001Q9	3,23 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	3,07 %
Summe:	39,26 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BYY02855 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	–
IE00BYY02962	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	500.000,00 EUR
IE00BFNQ8N83	EUR	Ausschüttend	–	0,86 %	nein	500.000,00 EUR
IE00BGJWXQ54	GBP	Ausschüttend	–	0,86 %	nein	500.000,00 EUR
IE00BYY02B89	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,16 %	nein	20,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Metzler European Dividend Sustainability - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Metzler European Dividend Sustainability - A EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die in der Vergangenheit Dividenden ausgeschüttet haben oder die ein hohes Potenzial aufweisen, in der Zukunft Dividenden zu zahlen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Stammdaten zu Metzler European Dividend Sustainability - A EUR DIS

KVG
Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
132,95 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. August 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	124,460 EUR +1,980 EUR · +1,62 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,980 EUR · +1,62 %	124,460 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	130,680 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,220 EUR 4,76 %
gettex Echtzeit	–	124,010 EUR +0,640 EUR · +0,52 % gestern, 21:47:26 · 0 Stk.	+0,640 EUR · +0,52 %	124,010 EUR gestern, 21:51:01 · 90 Stk.	125,870 EUR gestern, 21:51:01 · 80 Stk.	1,860 EUR 1,48 %
München Echtzeit	–	123,240 EUR +0,440 EUR · +0,36 % gestern, 08:18:25 · 0 Stk.	+0,440 EUR · +0,36 %
Baader Bank Echtzeit	–	124,936 EUR +0,744 EUR · +0,60 % gestern, 21:51:01 · unbekannt	+0,744 EUR · +0,60 %	124,006 EUR gestern, 21:51:01 · 90 Stk.	125,866 EUR gestern, 21:51:01 · 90 Stk.	1,860 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu Metzler European Dividend Sustainability - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,33 %
3 Monate
8,30 %
1 Jahr
9,68 %
3 Jahre
13,06 %
5 Jahre
16,68 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,21 %
3 Monate
-2,49 %
1 Jahr
-6,77 %
3 Jahre
-14,68 %
5 Jahre
-34,09 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
123,77
3 Monate
123,77
1 Jahr
123,77
3 Jahre
123,77
5 Jahre
123,77
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
119,20
3 Monate
115,21
1 Jahr
108,78
3 Jahre
100,25
5 Jahre
70,35
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
121,26
3 Monate
119,38
1 Jahr
115,40
3 Jahre
113,34
5 Jahre
106,57
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,33 %	8,30 %	9,68 %	13,06 %	16,68 %	–
Maximaler Verlust	-2,21 %	-2,49 %	-6,77 %	-14,68 %	-34,09 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	61,11 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	123,77	123,77	123,77	123,77	123,77	–
Tiefstkurs (in EUR)	119,20	115,21	108,78	100,25	70,35	–
Durchschnittspreis (in EUR)	121,26	119,38	115,40	113,34	106,57	–

Performance-Kennzahlen zu Metzler European Dividend Sustainability - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,63 %
3 Monate
+5,07 %
1 Jahr
+9,98 %
3 Jahre
+20,71 %
5 Jahre
+42,31 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,16 %
3 Monate
+1,04 %
1 Jahr
-11,48 %
3 Jahre
-10,79 %
5 Jahre
-20,33 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,16 %
3 Monate
+0,34 %
1 Jahr
-1,01 %
3 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
-0,38 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,68 %
2023
+10,21 %
2022
-4,29 %
2021
+17,51 %
2020
+0,83 %
2019
+24,51 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,63 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
+0,53 %
4 Jahre
+0,81 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,16 %
2 Jahre
+12,54 %
3 Jahre
+22,15 %
4 Jahre
+53,37 %
5 Jahre
+43,81 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,63 %	+5,07 %	+9,98 %	+20,71 %	+42,31 %	–
Relativer Return	+2,16 %	+1,04 %	-11,48 %	-10,79 %	-20,33 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,16 %	+0,34 %	-1,01 %	-0,32 %	-0,38 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,68 %	+10,21 %	-4,29 %	+17,51 %	+0,83 %	+24,51 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,63 %	+0,49 %	+0,53 %	+0,81 %	+0,46 %	–
Excess Return	+6,16 %	+12,54 %	+22,15 %	+53,37 %	+43,81 %	–

Metzler European Dividend Sustainability - A EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Metzler European Dividend Sustainability - A EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Metzler European Dividend Sustainability - A EUR DIS

Stammdaten zu Metzler European Dividend Sustainability - A EUR DIS

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