Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,13 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
WisdomTree Physical Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XK · ISIN JE00B1VS3770 | 8,22 % |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25) Anleihe · WKN A3LGU3 · ISIN FR001400HJE7 | 3,06 % |
Roche Holdings Inc. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S Anleihe · WKN A1ZQFV · ISIN USU75000BD74 | 3,04 % |
Rio Tinto Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2012(24) Anleihe · WKN A1HDST · ISIN XS0863127279 | 3,02 % |
Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) Anleihe · WKN A28VQE · ISIN XS2152795709 | 3,00 % |
Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/25) Anleihe · WKN A3K9KW · ISIN XS2535307743 | 2,98 % |
Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) Anleihe · WKN A185ZL · ISIN FR0013201308 | 2,97 % |
Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19P35 · ISIN XS1693818285 | 2,97 % |
Linde Inc. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1ZVT1 · ISIN US74005PBN33 | 2,97 % |
Apple Inc. EO-Notes 2017(17/25) Anleihe · WKN A19HY4 · ISIN XS1619312173 | 2,95 % |
Summe: | 35,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,03 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Beim MCVM Fonds II - Boma Value (EUR) handelt es sich um einen Anlagezielfonds, welcher der standardisierten Vermögensverwaltung dient. Für die Asset Allokation, d.h. bei der grundlegenden Strukturierung des Vermögens nach Anlagemöglichkeiten, Wertpapierarten, Währungen, geogra??schen Lokationen, Laufzeiten, Branchen, usw., bestehen keine prozentualen Beschränkungen. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Teilfondsvermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt und/oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte, in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern sowie in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 109,170 EUR +0,140 EUR · +0,13 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |