Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

MCVM Fonds II Boma Value - R EUR ACC

WKN: A14VZC
A14VZC

ISIN: LI0284039034
LI0284039034

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

WKN: A14VZC
A14VZC

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0284039034
LI0284039034

06.05.2024, 08:00:00 • KVG

99,020 EUR

+0,250 EUR+0,25 %

Geld

99,020 EUR

Brief

101,990 EUR

Fondsvolumen

39,48 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,53 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,70 %
Laufende Kosten	1,53 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,13 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MCVM Fonds II Boma Value - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
WisdomTree Physical Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XK · ISIN JE00B1VS3770	8,22 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25) Anleihe · WKN A3LGU3 · ISIN FR001400HJE7	3,06 %
Roche Holdings Inc. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S Anleihe · WKN A1ZQFV · ISIN USU75000BD74	3,04 %
Rio Tinto Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2012(24) Anleihe · WKN A1HDST · ISIN XS0863127279	3,02 %
Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) Anleihe · WKN A28VQE · ISIN XS2152795709	3,00 %
Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/25) Anleihe · WKN A3K9KW · ISIN XS2535307743	2,98 %
Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19P35 · ISIN XS1693818285	2,97 %
Linde Inc. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1ZVT1 · ISIN US74005PBN33	2,97 %
Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) Anleihe · WKN A185ZL · ISIN FR0013201308	2,97 %
Apple Inc. EO-Notes 2017(17/25) Anleihe · WKN A19HY4 · ISIN XS1619312173	2,95 %
Summe:	35,18 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0284039034 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,53 %	nein	–
LI0284038994	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,03 %	nein	5,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MCVM Fonds II Boma Value - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MCVM Fonds II Boma Value - R EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Beim MCVM Fonds II - Boma Value (EUR) handelt es sich um einen Anlagezielfonds, welcher der standardisierten Vermögensverwaltung dient. Für die Asset Allokation, d.h. bei der grundlegenden Strukturierung des Vermögens nach Anlagemöglichkeiten, Wertpapierarten, Währungen, geogra??schen Lokationen, Laufzeiten, Branchen, usw., bestehen keine prozentualen Beschränkungen. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Teilfondsvermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt und/oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte, in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern sowie in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu MCVM Fonds II Boma Value - R EUR ACC

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Marc Cujai Manuel Bolkart
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
LGT Bank AG

Fondsvolumen
39,48 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juli 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	99,020 EUR +0,250 EUR · +0,25 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,250 EUR · +0,25 %	99,020 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	101,990 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,970 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu MCVM Fonds II Boma Value - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,44 %
3 Monate
3,51 %
1 Jahr
4,51 %
3 Jahre
4,99 %
5 Jahre
5,07 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,76 %
3 Monate
-0,76 %
1 Jahr
-3,08 %
3 Jahre
-7,45 %
5 Jahre
-13,27 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
98,86
3 Monate
98,86
1 Jahr
98,86
3 Jahre
98,86
5 Jahre
104,90
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
97,89
3 Monate
96,15
1 Jahr
92,95
3 Jahre
90,98
5 Jahre
90,98
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
98,38
3 Monate
97,56
1 Jahr
95,34
3 Jahre
95,35
5 Jahre
96,94
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,44 %	3,51 %	4,51 %	4,99 %	5,07 %	–
Maximaler Verlust	-0,76 %	-0,76 %	-3,08 %	-7,45 %	-13,27 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	61,11 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	98,86	98,86	98,86	98,86	104,90	–
Tiefstkurs (in EUR)	97,89	96,15	92,95	90,98	90,98	–
Durchschnittspreis (in EUR)	98,38	97,56	95,34	95,35	96,94	–

Performance-Kennzahlen zu MCVM Fonds II Boma Value - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,68 %
3 Monate
+2,72 %
1 Jahr
+5,46 %
3 Jahre
+3,53 %
5 Jahre
-3,59 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,40 %
3 Monate
-1,40 %
1 Jahr
-16,27 %
3 Jahre
-23,83 %
5 Jahre
-45,88 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,40 %
3 Monate
-0,47 %
1 Jahr
-1,47 %
3 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
-1,02 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,49 %
2023
+4,86 %
2022
-5,23 %
2021
-0,27 %
2020
-5,74 %
2019
+2,61 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,35 %
2 Jahre
+0,19 %
3 Jahre
+0,33 %
4 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,62 %
2 Jahre
+1,94 %
3 Jahre
+4,97 %
4 Jahre
+2,69 %
5 Jahre
-2,09 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,68 %	+2,72 %	+5,46 %	+3,53 %	-3,59 %	–
Relativer Return	+1,40 %	-1,40 %	-16,27 %	-23,83 %	-45,88 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,40 %	-0,47 %	-1,47 %	-0,75 %	-1,02 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,49 %	+4,86 %	-5,23 %	-0,27 %	-5,74 %	+2,61 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,35 %	+0,19 %	+0,33 %	+0,14 %	-0,08 %	–
Excess Return	+1,62 %	+1,94 %	+4,97 %	+2,69 %	-2,09 %	–

MCVM Fonds II Boma Value - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu MCVM Fonds II Boma Value - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu MCVM Fonds II Boma Value - R EUR ACC

Fondsstrategie zu MCVM Fonds II Boma Value - R EUR ACC

Stammdaten zu MCVM Fonds II Boma Value - R EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu MCVM Fonds II Boma Value - R EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu MCVM Fonds II Boma Value - R EUR ACC