Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 2,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AB SICAV I-EURO HIGH YIELD PTF ACTIONS NOM. S EUR O.N. Fonds · WKN A1CVMM · ISIN LU0496389577 | 1,56 % |
W.R GRACE HL 21/27 144A Anleihe · WKN A3KWS2 · ISIN US92943GAD34 | 0,58 % |
LSB IND. 21/28 144A Anleihe · WKN A3KW19 · ISIN US502160AN46 | 0,56 % |
VOC ESCROW 2028 144A Anleihe · WKN A19VVV · ISIN US91832VAA26 | 0,50 % |
ELANCO ANIMAL HEALTH INC. DL-NOTES 2019(19/28) Anleihe · WKN A2R282 · ISIN US28414HAG83 | 0,48 % |
AVIS B.C.R./ 21/28 Anleihe · WKN A3KNA1 · ISIN US053773BG13 | 0,47 % |
INGEVITY 20/28 144A Anleihe · WKN A2839U · ISIN US45688CAB37 | 0,47 % |
PR.SEC.S.BOR 19/26 144A Anleihe · WKN A2RZ0D · ISIN US74166MAC01 | 0,46 % |
ABC SUPPLY 19/28 144A Anleihe · WKN A2R9TD · ISIN US024747AF43 | 0,46 % |
GROUP 1 AUTO 20/28 144A Anleihe · WKN A280Z2 · ISIN US398905AN98 | 0,46 % |
Summe: | 6,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,30 % | nein | 2.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 AUD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 AUD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 EUR | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 CAD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 15.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,30 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,75 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,75 % | nein | 2.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,50 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,50 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,50 % | 0,75 % | nein | 500.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,75 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,85 % | nein | 2.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt hohe risikobereinigte Erträge an, indem es ein festverzinsliches Portfolios mit einer durchschnittlichen Duration vonweniger als vier Jahren aufbaut, um die Sensibilität gegenüber Anleihenmarktkorrekturen und Zinsschwankungen zu verringern; sich auf High-Yield-Emittenten mit relativ hoher Bonität fokussiert; Absicherungsstrategien zur Dämpfung von Abwärtsrisiken einsetzt
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 20,690 USD -0,010 USD · -0,05 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 19,212 EUR -0,050 EUR · -0,26 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |