Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,25 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SEC FUND SH N Fonds · ISIN LU2017618674 · | 5,89 % |
EURO-SCHATZ FUT JUN24 | 3,88 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27) Anleihe · WKN A2R9S1 · ISIN IT0005388175 | 2,48 % |
MS LIQU.FDS.-EURO LIQUIDIT.FDS ACTIONS NOMINAT.MS RES. O.N. Fonds · WKN A1W1G0 · ISIN LU0875333956 | 2,44 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26) Anleihe · WKN A1908P · ISIN IT0005332835 | 2,01 % |
PERU 17-32 Anleihe · WKN A19LYC · ISIN PEP01000C5E9 | 1,17 % |
MORTGAGE FUNDING PLC MFD_08-1:B1 5.1949 13MAR2046 Anleihe · ISIN XS0995537312 · | 1,08 % |
Griechenland EO-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LT85 · ISIN GR0124040743 | 1,01 % |
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) Anleihe · WKN A19YJP · ISIN XS1799611642 | 0,91 % |
L.MILE L.P.F 21/33 FLR A Anleihe · WKN A3KTY3 · ISIN XS2356451810 | 0,89 % |
Summe: | 21,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,25 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,57 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und auf lange Sicht den Wert Ihrer Anlage in Euro gemessen zu steigern. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in Anleihen, die auf Euro lauten und in unterschiedlichen Währungen an verschiedenen Standorten von Regierungsstellen und privaten Unternehmen begeben werden. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P ein Rating unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet werden bzw. ein gleichwertiges Rating von einer anderen Ratingagentur aufweisen. Der Fonds kann Anleihen, deren Bewertung sich verschlechtert hat, bis zu einem Gesamtengagement von höchstens 3% des Nettoinventarwerts des Fonds weiterhin halten, verkauft jedoch alle Anleihen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wurden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 26,030 EUR +0,010 EUR · +0,04 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 28,080 USD +0,040 USD · +0,14 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |