Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 0,015 AUD |
15.04.2024 Ausschüttend | 0,015 AUD |
15.03.2024 Ausschüttend | 0,015 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Allianz China Multi Income Plus - AMg USD DIS Fonds · WKN A2DMAZ · ISIN LU1568876251 | 3,09 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 2,70 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 2,47 % |
MakeMyTrip Aktie · WKN A1C3UJ · ISIN MU0295S00016 | 2,44 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 2,08 % |
Jiangsu Expressway Aktie · WKN A0M4YD · ISIN CNE1000003J5 | 2,06 % |
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 1,75 % |
Ping An Insurance 'H' Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6 | 1,74 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 1,71 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 1,58 % |
Summe: | 21,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,92 % | nein | 4,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Aktien- und Rentenmärkten der Asien-Pazifik-Region. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden direkt entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 85 % des Teilfondsvermögens dürfen gemäß dem Anlageziel in Aktien und/oder in Aktien investiert werden, die Business Trusts gemäß dem Business Trusts Act 2004 der Republik Singapur darstellen. Max. 85 % des Teilfondsvermögens dürfen in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 60 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien und max. 10 % des Teilfondsvermögens in den Markt für chinesische B-Aktien investiert werden. Max. 85 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente investiert und (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Die Duration des in Anleihen investierten Teilfondsvermögens sollte unter 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 5,455 AUD +0,029 AUD · +0,54 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 3,344 EUR +0,022 EUR · +0,67 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |