Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,73 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,70 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 30,571 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 29,357 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 28,472 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ALLIANZ EUEQ ARTINT-WTEURACC | 8,05 % |
ASML HOLDING NV | 3,80 % |
NOVO NORDISK A/S-B | 3,54 % |
NESTLE SA-REG | 2,04 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 2,00 % |
SIEMENS AG-REG | 1,84 % |
GSK PLC | 1,62 % |
ASTRAZENECA PLC | 1,55 % |
SAP SE | 1,55 % |
ABB LTD-REG | 1,49 % |
Summe: | 27,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,73 % | nein | 4,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,13 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,39 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,73 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,77 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktienmärkten. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds', da mindestens 70 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.546,460 EUR -5,780 EUR · -0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |