Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.07.2023 Ausschüttend | 2,905 EUR |
15.07.2020 Ausschüttend | 0,076 EUR |
15.07.2019 Ausschüttend | 0,464 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity - WT9 EUR ACC Fonds · WKN A2QFAC · ISIN LU2243730822 | 16,22 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,01 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,94 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,68 % |
Allianz European Micro Cap - IT EUR ACC Fonds · WKN A1JFCN · ISIN LU0594339896 | 2,22 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,68 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 1,39 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,21 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 1,13 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 1,08 % |
Summe: | 33,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,62 % | Allianz | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,92 % | Allianz | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf, Kapitalwachstum bezogen auf das Zieldatum 31. Dezember 2045 unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie (MAS-Strategie)zu erwirtschaften. Hierbei soll sich die Gewichtung der eher risikoreichen Vermögensgegenstände sowie die der eher schwankungsarmen Vermögensgegenstände am Laufzeitende orientieren.Der Fonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in SFDR-Ziefonds und/oder in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen gelten. diversifizierende Fonds (ggf. auch Mischfonds), um Aktien-, Renten-, Geldmarktoder Fonds, die an einem oder mehreren Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffindices partizipieren, Länder-, Regionen- und Branchenfonds (inklusive auf im Private Equity-Bereich tätige Unternehmen ausgerichtete Fonds) oder um auf bestimmte Aussteller, Währungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds ('Zielfonds') handeln. Min. 70 % des Fondsvermögens werden in Fonds investiert, welche ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Investitionen als Ziel gemäß Art. 8 oder Art. 9 der Verordnung über die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen haben ('SFDRZielfonds'). Darüber hinaus können direkt oder über Derivate Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere überwiegend guter Bonität, Zertifikate auf Finanzindices, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente erworben werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen in Vermögensgegenstände investiert werden, deren Aussteller ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 50 % des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds wird nicht automatisch mit Erreichen des Zieldatums aufgelöst. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 207,620 EUR +0,700 EUR · +0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |