Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 - AT EUR ACC

WKN: 979720
979720

ISIN: DE0009797209
DE0009797209

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: 979720
979720

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009797209
DE0009797209

gestern, 08:00:00 • KVG

50,220 EUR

-0,030 EUR-0,06 %

Geld

50,220 EUR

Brief

51,220 EUR

Fondsvolumen

11,00 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,25 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 - AT EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Allianz Best Styles Europe Equity SRI - WT EUR ACC Fonds · WKN A2PN85 · ISIN LU2034156138	16,14 %
Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2022(30) Anleihe · WKN A3LBYW · ISIN XS2561748711	2,98 %
Frankreich EO-OAT 2016(26) Anleihe · WKN A18YPD · ISIN FR0013131877	2,98 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) Anleihe · WKN A1VWLB · ISIN IT0005390874	2,86 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) Anleihe · WKN A1Z50X · ISIN IT0005127086	2,33 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(33) Anleihe · WKN A1G0DT · ISIN EU000A1G0DT0	2,25 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015	2,20 %
KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K81N · ISIN XS2529234200	2,07 %
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103	1,98 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(27) Anleihe · WKN A28VF1 · ISIN ES0000012G26	1,98 %
Summe:	37,77 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009797209 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	6,00 %	1,00 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 - AT EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Laufzeitfonds 2016-2020

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 - AT EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. So soll Altersvorsorgekapital für die Geburtenjahrgänge 1947 - 1951 aufgebaut werden. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) von bis zu 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 20% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere. Es besteht kein signifikantes Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.

Stammdaten zu Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 - AT EUR ACC

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Matthias Grein
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
11,00 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. April 2002
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	50,220 EUR -0,030 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 EUR · -0,06 %	50,220 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	51,220 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,000 EUR 1,95 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 - AT EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,75 %
3 Monate
3,82 %
1 Jahr
2,65 %
3 Jahre
1,69 %
5 Jahre
1,32 %
10 Jahre
0,95 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-1,45 %
1 Jahr
-1,45 %
3 Jahre
-4,56 %
5 Jahre
-7,79 %
10 Jahre
-13,77 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
21,67 %
10 Jahre
12,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
50,25
3 Monate
50,34
1 Jahr
50,34
3 Jahre
50,34
5 Jahre
50,42
10 Jahre
54,49

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
49,61
3 Monate
49,50
1 Jahr
46,77
3 Jahre
46,49
5 Jahre
46,49
10 Jahre
46,49

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
49,98
3 Monate
49,93
1 Jahr
48,20
3 Jahre
47,79
5 Jahre
48,50
10 Jahre
50,56

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,75 %	3,82 %	2,65 %	1,69 %	1,32 %	0,95 %
Maximaler Verlust	-1,23 %	-1,45 %	-1,45 %	-4,56 %	-7,79 %	-13,77 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	36,11 %	21,67 %	12,50 %
Höchstkurs (in EUR)	50,25	50,34	50,34	50,34	50,42	54,49
Tiefstkurs (in EUR)	49,61	49,50	46,77	46,49	46,49	46,49
Durchschnittspreis (in EUR)	49,98	49,93	48,20	47,79	48,50	50,56

Performance-Kennzahlen zu Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 - AT EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
+1,19 %
1 Jahr
+7,15 %
3 Jahre
+3,12 %
5 Jahre
-0,38 %
10 Jahre
-6,78 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,35 %
3 Monate
-3,50 %
1 Jahr
-14,63 %
3 Jahre
-25,15 %
5 Jahre
-45,93 %
10 Jahre
-71,44 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,35 %
3 Monate
-1,18 %
1 Jahr
-1,31 %
3 Jahre
-0,80 %
5 Jahre
-1,02 %
10 Jahre
-1,04 %

Performance im Jahr: 2024
+1,33 %
2023
+6,26 %
2022
-3,08 %
2021
-1,84 %
2020
-1,68 %
2019
-1,87 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,28 %
2 Jahre
+1,55 %
3 Jahre
+0,90 %
4 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
-0,95 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,40 %
2 Jahre
+6,47 %
3 Jahre
+4,60 %
4 Jahre
+3,06 %
5 Jahre
+1,16 %
10 Jahre
-8,86 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,02 %	+1,19 %	+7,15 %	+3,12 %	-0,38 %	-6,78 %
Relativer Return	-0,35 %	-3,50 %	-14,63 %	-25,15 %	-45,93 %	-71,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,35 %	-1,18 %	-1,31 %	-0,80 %	-1,02 %	-1,04 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,33 %	+6,26 %	-3,08 %	-1,84 %	-1,68 %	-1,87 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,28 %	+1,55 %	+0,90 %	+0,52 %	+0,18 %	-0,95 %
Excess Return	+3,40 %	+6,47 %	+4,60 %	+3,06 %	+1,16 %	-8,86 %