Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Allianz GIF - Allianz Income and Growth - A USD DIS

ISIN
LU0964807845
11,000 EUR
+0,021 EUR+0,19 %
Geld
10,847 EUR
(4.700 Stk.)
Brief
11,009 EUR
(4.600 Stk.)
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Fondsvolumen
42,40 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,55 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,55 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2023
Ausschüttend
0,540 USD
15.12.2022
Ausschüttend
0,694 USD
15.12.2021
Ausschüttend
0,605 USD
Sparplanfähigkeit
Smartbroker
DKB
KVG

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz Income and Growth - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,13 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
1,65 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
1,63 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
1,32 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
1,20 %
WELLS FARGO+CO.CNV. PFD A
Aktie · WKN A0REP4 · ISIN US9497468044
1,07 %
Union Pacific
Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081
1,00 %
Home Depot
Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029
0,99 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
0,99 %
Salesforce
Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024
0,98 %
Summe:12,96 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz GIF - Allianz Income and Growth - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B

Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz Income and Growth - A USD DIS

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Rentenmärkte in den USA und Kanada. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann entsprechend dem Anlageziel vollständig in Anleihen investiert werden. Wandelanleihen sind jedoch auf max. 70 % des Teilfondsvermögens begrenzt. Max. 70 % des Teilfondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung darf das Teilfondsvermögen jedoch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens) aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds', da mindestens 25 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß § 2 Absatz 8 InvStG investiert sind.

Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz Income and Growth - A USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Justin Kass & Michael Yee & David Oberto & Eth ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    42,40 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Gemischte Fonds International Flexibel?

Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Income and Growth - A USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Income and Growth - A USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Allianz GIF - Allianz Income and Growth - A USD DIS