Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,54 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
OAT 1% 5/27 | 4,64 % |
SPAIN 1.4% 04/28 | 3,04 % |
SPAIN 3.55% 10/33 | 2,65 % |
BELGIUM 3% 06/34 | 2,47 % |
BTPS 4% 10/31 8Y | 2,06 % |
SPAIN 1% 07/42 | 1,95 % |
SPAIN 3.15% 04/33 | 1,85 % |
EIB 2.875% 01/33 EARN | 1,64 % |
BELGIUM 2.85% 10/34 100 | 1,62 % |
BTPS 4.45% 09/43 20Y | 1,60 % |
Summe: | 23,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,54 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,09 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,09 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,99 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,99 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,99 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,19 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 2,19 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,19 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 2,19 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,89 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,89 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,39 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,27 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung einer Kombination aus Einkommen und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten und von einem Mitgliedstaat der Eurozone begeben oder garantiert werden. Es wird angestrebt, Nicht-Euro-Anlagen gegen den Euro abzusichern. Für diese Anlagen bestehen keine Rating- oder Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren, ein effizientes Portfoliomanagement zu betreiben und ein Engagement (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Zinssätzen, Volatilität und Inflation) aufzubauen. Der Teilfonds kann staatliche Credit Default Swaps einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens). Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 114,740 EUR +0,080 EUR · +0,07 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |