Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.09.2023 Ausschüttend | 34,040 EUR |
20.09.2022 Ausschüttend | 32,910 EUR |
14.09.2021 Ausschüttend | 33,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,59 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,59 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,59 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,59 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,59 % | nein | – | |
ZAR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,59 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,99 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,49 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 4,50 % | 1,49 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,49 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,49 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,14 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,99 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,99 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,69 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,69 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,69 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,59 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,59 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,59 % | nein | – | |
ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,59 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Anleihen mit einem niedrigeren Rating unter Investment Grade, die auf Euro lauten. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren, ein effizientes Portfoliomanagement zu betreiben und ein Engagement (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Krediten und Zinssätzen) aufzubauen. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens). Benchmark: Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Der Teilfonds hat für die Zwecke der Offenlegungsverordnung die Benchmark als Referenzwert bestimmt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 998,020 EUR +0,890 EUR · +0,09 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |