Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP PARIBAS SA 18.04.2024 | 1,36 % |
CA CONSUMER FINANCE SA 29.04.2024 | 1,36 % |
MUFG BANK LTD 09.05.2024 | 1,35 % |
KBC BANK NV 30.04.2024 | 1,35 % |
KBC BANK NV 21.06.2024 | 1,35 % |
TENNET HOLDING BV 10.04.2024 | 1,35 % |
CREDIT INDUS ET COMMERCIAL SA 09.04.2024 | 1,19 % |
BANQUE FED.CREDIT MUTUEL 10.09.2024 | 1,19 % |
BPCE SA 05.07.2024 | 1,19 % |
BNP PARIBAS SA 31.05.2024 | 1,02 % |
Summe: | 12,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,46 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,46 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,46 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,28 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Erträge im Einklang mit den Geldmarktzinsen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds unterhält in seinem Portfolio einen WAM von maximal 90 Tagen. Der Teilfonds investiert nicht mehr als 30 % des Vermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von einer Nation, einer lokalen Behörde innerhalb der EU oder einer internationalen Einrichtung, der mindestens ein EU-Mitglied angehört, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile anderer Geldmarktfonds investieren. Der Teilfonds kann zur Absicherung Derivate einsetzen. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, eine stabile Wertentwicklung im Einklang mit dem 3-Monats-Euribor zu erzielen. Der Teilfonds kann die Benchmark als Indikator für die nachträgliche Bewertung der Performance des Teilfonds verwenden. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf die Benchmark, die den Portfolioaufbau einschränken. Der Teilfonds hat die Benchmark nicht als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,620 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |