Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BILL.COM 0%04/27 CV | 2,32 % |
CELLNEX 0.5% 07/28 CV | 1,95 % |
ON SEMICONDUCTOR 0.5% 03/29 CV | 1,94 % |
STMICROELECTRONICS 0% 08/27 CV | 1,94 % |
AXON 0.5% 12/27 USD CV | 1,90 % |
SAIPEM 2.875% 09/29 CV | 1,89 % |
LENOVO GROUP LTD 2.50% 08/29 CV USD | 1,86 % |
UNITY SOFTWARE 0% 11/26 CV | 1,83 % |
DATADOG INC 0.125% 06/25 CV | 1,82 % |
LG CHEM/ LG ENERGY SOL 1.6% 07/30 CV | 1,63 % |
Summe: | 19,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,45 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,95 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ESG-Kriterien fördert. Die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Wandelanleihen. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ratings für diese Anlagen. Der Teilfonds versucht, die Auswirkungen der meisten Wechselkursunterschiede bei Anlagen in nicht auf Euro lautenden Wertpapieren (Währungsabsicherung) zu beseitigen. Zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement kann der Teilfonds Derivate verwenden. Der Teilfonds lässt in seinen Anlageprozess Nachhaltigkeitsfaktoren einfließen, wie ausführlich im Abschnitt 'Nachhaltiges Investieren' im Prospekt dargelegt. Das Anlageteam wählt Wertpapiere auf der Grundlage einer intrinsischen Wertanalyse aus (Bottom-up) und überwacht dann die Sensitivität des Portfolios gegenüber Aktien- und Kreditmärkten gemäß den Markterwartungen (Top-down). Das Anlageteam verwaltet das Markt- und Risikoengagement aktiv mit dem Ziel, das asymmetrische Risiko-/Rendite-Profil des Fonds zu optimieren. Alle im Portfolio des Teilfonds gehaltenen Wandelanleihen (i) gehören zum investierbaren ESG-Universum, das von Montpensier Finance auf der Grundlage seines vierstufigen Ausschlussverfahrens auf Ebene der zugrunde liegenden Aktien ermittelt wurde, und (ii) werden nach der eigenen Methodik von Montpensier Finance analysiert. Sie qualifizieren sich daher für die folgenden Ratings: MGF: Watchlist oder Pass und MIC: Positiv oder Neutral.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,220 EUR +0,030 EUR · +0,23 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |