Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,78 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.09.2023 Ausschüttend | 9,060 USD |
24.09.2019 Ausschüttend | 0,470 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC | 8,90 % |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6,93 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 4,38 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2,18 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1,75 % |
BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 1,49 % |
HDFC BANK LTD | 1,42 % |
SK HYNIX INC | 1,42 % |
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV | 1,25 % |
NETEASE INC | 1,11 % |
Summe: | 30,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,78 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,88 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,88 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 2,08 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,50 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,78 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,88 % | nein | 25.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 3,08 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 3,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,84 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CZK | Thesaurierend | 4,50 % | 2,20 % | nein | – | |
PLN | Thesaurierend | 4,50 % | 1,88 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,88 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,50 % | nein | 50.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 2,50 % | 0,45 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,16 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,13 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,13 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,13 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Anlagen in chinesischen Aktien können entweder über zugelassene Märkte in Hongkong oder über Stock Connect getätigt werden. Der Teilfonds kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements auch in P-Notes investieren, Das Gesamtengagement des Teilfonds in chinesischen A-Aktien und B-Aktien wird (zusammen) weniger als 30 % des Nettovermögens betragen. Der Teilfonds kann über das RQFII-Lizenzsystem in China investieren. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 170,870 USD -0,140 USD · -0,08 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 158,998 EUR -0,086 EUR · -0,05 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |