Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 1,460 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 1,330 EUR |
16.11.2021 Ausschüttend | 1,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31 | 0,41 % |
THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32 | 0,40 % |
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33 | 0,40 % |
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 | 0,39 % |
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb32 | 0,39 % |
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33 | 0,39 % |
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 | 0,38 % |
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb31 | 0,38 % |
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32 | 0,37 % |
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30 | 0,36 % |
Summe: | 3,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,25 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,35 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,20 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,20 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,20 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,20 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,20 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,22 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen Staatsanleihen abbildet. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter msci.com verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (JPEIGGEU) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 84,250 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |