Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,17 % |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 1,450 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 1,660 EUR |
16.11.2021 Ausschüttend | 1,680 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANCE OAT 2.5% 25May30 | 0,88 % |
FRANCE OAT 0.75% 25May28 | 0,83 % |
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 | 0,82 % |
FRANCE OAT 1.5% 25May31 | 0,80 % |
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 | 0,76 % |
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May29 | 0,73 % |
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov30 | 0,68 % |
FRANCE OAT 0.5% 25May26 | 0,68 % |
FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep26 | 0,67 % |
FRANCE OAT 4.5% 25Apr41 | 0,65 % |
Summe: | 7,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,35 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,19 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,14 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,14 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index bietet ein Engagement in festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment- Grade-Rating, die von souveränen Ländern, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind, begeben werden. Nur Staatsanleihen sind im Index enthalten Zulässige Anleihen sind in nominaler Höhe von mindestens 300 Mio. EUR in Umlauf und werden von Ländern der Eurozone mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. EUR begeben. Die Liste der Länder, die für den Index in Frage kommen, wird jährlich überprüft. Länder müssen mindestens ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB-) aufweisen, um unter Verwendung des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch in den Index aufgenommen zu werden. Die Laufzeit muss unabhängig von der Optionalität mindestens ein Jahr bis zur Endfälligkeit betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 86,700 EUR -0,210 EUR · -0,24 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |