Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.10.2023 Ausschüttend | 350,000 EUR |
16.11.2021 Ausschüttend | 469,020 EUR |
19.11.2020 Ausschüttend | 375,047 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28S4J · ISIN XS2107452620 | 1,11 % |
GCI 20/28 144A Anleihe · WKN A2824G · ISIN US36166TAB61 | 1,03 % |
HIL.G.V.ES./ 21/31 144A Anleihe · WKN A3KST6 · ISIN US43284MAB46 | 0,89 % |
AADVANTAGE / 21/26 144A Anleihe · WKN A3KNGF · ISIN US00253XAA90 | 0,85 % |
IRON MOUNT. 20/30 144A Anleihe · WKN A28Y2T · ISIN US46284VAJ08 | 0,83 % |
SES S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.) Anleihe · WKN A3KRPW · ISIN XS2010028343 | 0,82 % |
PRIM.HEALTH. 20/25 144A Anleihe · WKN A284HW · ISIN US74165HAB42 | 0,81 % |
AADVANTAGE / 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNGG · ISIN US00253XAB73 | 0,78 % |
HILC.E.I/H.F 21/31 144A Anleihe · WKN A287LE · ISIN US431318AV64 | 0,77 % |
MIDC.COM/FIN 19/27 144A Anleihe · WKN A2R5XR · ISIN US59565XAC48 | 0,75 % |
Summe: | 8,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer zusätzlichen Performance gegenüber klassischen Wertpapieranlagen (Staatsanleihen) und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit Non-Investmentgrade-Rating (High Yield Anleihen). Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage können im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Der Fonds strebt die Erzielung einer zusätzlichen Performance gegenüber klassischen Wertpapieranlagen (Staatsanleihen) und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating an. Die Politik des Fonds besteht darin, unter normalen Umständen den größten Teil seines Vermögens in Unternehmensanleihen anzulegen, die überdurchschnittliche Renditen erwarten lassen. Dies soll durch eine sorgfältige Auswahl aus Schuldtiteln erreicht werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9.314,030 EUR -3,390 EUR · -0,04 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |