Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,09 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.11.2018 Ausschüttend | 0,500 EUR |
16.05.2011 Ausschüttend | 0,500 EUR |
14.04.2009 Ausschüttend | 0,064 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 5,81 % |
Ascendis Pharma ADR Aktie · WKN A14M6X · ISIN US04351P1012 | 3,17 % |
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003 | 2,85 % |
Viking Therapeutics Aktie · WKN A12GD6 · ISIN US92686J1060 | 2,83 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 2,52 % |
Cytokinetics Aktie · WKN A1W1KK · ISIN US23282W6057 | 2,48 % |
SpringWorks Therapeutics Aktie · WKN A2PRLN · ISIN US85205L1070 | 2,32 % |
Moonlake Immunotherapeutics A Aktie · WKN A3DFA7 · ISIN KY61559X1045 | 2,01 % |
Novo Nordisk ADR B Aktie · WKN 866931 · ISIN US6701002056 | 1,90 % |
BridgeBio Pharma Aktie · WKN A2PLX7 · ISIN US10806X1028 | 1,87 % |
Summe: | 27,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des apo Medical Opportunities ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Fonds wird mit dem Risiko des aus 50% MSCI Daily TR World Net Health Care Equipment & Services Index, 35% MSCI Daily TR World Net Biotechnology Index und 15% MSCI Daily TR World Net Pharmaceuticals Index zusammengesetzten Referenzportfolios verglichen. Das Anlageuniversum des Fonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Fonds abweichen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Zertifikaten, die in Europa, Nord-, Mittelund Südamerika, Afrika, Asien oder Australien notiert sind. Dabei investiert der Fonds mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens direkt in Aktien. Der Fonds investiert dabei in Unternehmen, die von Entwicklungen im weltweiten Gesundheitsmarkt profitieren können. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Derivate können dabei u.a. zur Absicherung von Währungsrisiken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen ist in zwei Segmente unterteilt und wird unter Beachtung der vorgenannten Anlagegrenzen unterschiedlich gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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206,560 EUR +1,220 EUR · +0,59 % heute, 20:00:25 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 205,369 EUR -3,104 EUR · -1,49 % heute, 08:13:05 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 208,240 EUR +1,390 EUR · +0,67 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 207,111 EUR -1,358 EUR · -0,65 % heute, 19:47:00 · 0 Stk. |