Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Ascensio II Absolute Return Bond - EUR DIS

WKN: 516231
516231

ISIN: AT0000766357
AT0000766357

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: 516231
516231

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000766357
AT0000766357

gestern, 08:00:00 • KVG

73,810 EUR

-0,080 EUR-0,11 %

Geld

73,810 EUR

Brief

76,770 EUR

Fondsvolumen

7,64 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,29 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,23 %
Laufende Kosten	1,29 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
05.06.2023 Ausschüttend	1,550 EUR
03.06.2022 Ausschüttend	1,000 EUR
04.06.2021 Ausschüttend	0,800 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ascensio II Absolute Return Bond - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
2,75 Petroleos Mexicanos 21.4.2015-21.4.2027	5,65 %
3 Deutsche Lufthansa 01.12.2020-29.05.2026	5,15 %
4,625 Volkswagen Intl. FRN 27.06.2018-Open End	5,08 %
1,75 Norwegen, Königreich 13.03.2015-13.03.2025	5,04 %
2 Aroundtown SA 02.05.2018-02.11.2026	4,72 %
Summe:	25,64 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000766357 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,29 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ascensio II Absolute Return Bond - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ascensio II Absolute Return Bond - EUR DIS

Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Schwerpunktmäßig wird in Euro investiert - der Fremdwährungsanteil ist mit 40 % begrenzt. Das vorrangige Ziel des Fonds ist, durch das gezielte Ausnützen von Anlagechancen in den Anleihemärkten einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Rentenanlagen zu erzielen. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente - je nach Markteinschätzung - den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter 'Investmentgrade' liegt bei max 50%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.

Stammdaten zu Ascensio II Absolute Return Bond - EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
WSS Vermögensmanagement GmbH
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
7,64 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Oktober 1999
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	73,810 EUR -0,080 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,080 EUR · -0,11 %	73,810 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	76,770 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,960 EUR 3,86 %

Risiko-Kennzahlen zu Ascensio II Absolute Return Bond - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,45 %
3 Monate
1,84 %
1 Jahr
2,21 %
3 Jahre
3,50 %
5 Jahre
4,74 %
10 Jahre
3,72 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
-0,94 %
3 Jahre
-15,24 %
5 Jahre
-15,32 %
10 Jahre
-15,32 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
74,20
3 Monate
74,20
1 Jahr
74,20
3 Jahre
78,18
5 Jahre
81,05
10 Jahre
86,48

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
73,92
3 Monate
72,56
1 Jahr
67,52
3 Jahre
65,33
5 Jahre
65,33
10 Jahre
65,33

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
74,03
3 Monate
73,62
1 Jahr
70,52
3 Jahre
71,82
5 Jahre
73,38
10 Jahre
77,49

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,45 %	1,84 %	2,21 %	3,50 %	4,74 %	3,72 %
Maximaler Verlust	-0,34 %	-0,34 %	-0,94 %	-15,24 %	-15,32 %	-15,32 %
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	50,00 %	65,00 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	74,20	74,20	74,20	78,18	81,05	86,48
Tiefstkurs (in EUR)	73,92	72,56	67,52	65,33	65,33	65,33
Durchschnittspreis (in EUR)	74,03	73,62	70,52	71,82	73,38	77,49

Performance-Kennzahlen zu Ascensio II Absolute Return Bond - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,15 %
3 Monate
+1,71 %
1 Jahr
+9,86 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
+6,32 %
10 Jahre
+15,71 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,45 %
3 Monate
-4,06 %
1 Jahr
-11,12 %
3 Jahre
-25,96 %
5 Jahre
-40,23 %
10 Jahre
-63,93 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,45 %
3 Monate
-1,37 %
1 Jahr
-0,98 %
3 Jahre
-0,83 %
5 Jahre
-0,85 %
10 Jahre
-0,85 %

Performance im Jahr: 2024
+2,24 %
2023
+9,23 %
2022
-10,59 %
2021
+2,48 %
2020
-0,11 %
2019
+10,44 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,73 %
2 Jahre
+1,02 %
3 Jahre
+0,13 %
4 Jahre
+0,88 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
+0,34 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,06 %
2 Jahre
+7,59 %
3 Jahre
+1,34 %
4 Jahre
+12,53 %
5 Jahre
+8,01 %
10 Jahre
+13,81 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,15 %	+1,71 %	+9,86 %	-0,23 %	+6,32 %	+15,71 %
Relativer Return	+1,45 %	-4,06 %	-11,12 %	-25,96 %	-40,23 %	-63,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,45 %	-1,37 %	-0,98 %	-0,83 %	-0,85 %	-0,85 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,24 %	+9,23 %	-10,59 %	+2,48 %	-0,11 %	+10,44 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,73 %	+1,02 %	+0,13 %	+0,88 %	+0,33 %	+0,34 %
Excess Return	+6,06 %	+7,59 %	+1,34 %	+12,53 %	+8,01 %	+13,81 %