Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,29 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 2,774 EUR |
03.01.2023 Ausschüttend | 2,382 EUR |
04.01.2022 Ausschüttend | 2,255 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Galaxy Pipeline Assets 2.94% 30/09/2040 (Regs) | 2,20 % |
Qib Sukuk Ltd Frn 07/02/2025 (Regs) | 1,90 % |
First Abu Dhabi Bank Var Perpetual (Regs) | 1,80 % |
Power Finance Corp 4.5% 18/06/2029 (Regs) | 1,70 % |
Bangkok Bank 9.025% 15/03/2029 (Regs) | 1,60 % |
Gc Treasury Center 2.98% 18/03/2031 (Regs) | 1,60 % |
Vale Overseas Limited 8.25% 17/01/2034 | 1,40 % |
Nbk Tier 1 Financing Var Perpetual (Regs) | 1,40 % |
Gnl Quintero Sa 4.63% 31/07/2029 (Regs) | 1,40 % |
Aes Panama Generation Hl 4.375% 31/05/2030 (Regs) | 1,30 % |
Summe: | 16,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. USD |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 4,00 Mrd. JPY |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified Investment Grade (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Investment Grade-Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere bedeutende Währungen sowie Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Investment-Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- oder eine gleichwertige Bonitätsnote einer in der EU registrierten Ratingagentur auf. Der Fonds darf maximal 50% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 80,870 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |