Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 3,187 GBP |
02.01.2023 Ausschüttend | 3,318 GBP |
03.01.2022 Ausschüttend | 3,372 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085 | 7,60 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 3,69 % |
AVIVA I.DL LIQ. 3DLD Fonds · WKN A2PP78 · ISIN IE00BJX8L117 | 3,53 % |
Rumänien LN-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LKKU · ISIN ROWLVEJ2A207 | 3,11 % |
PERU 19/34 REGS Anleihe · WKN A2R30T · ISIN PEP01000C5G4 | 2,88 % |
MEXICO 22/33 Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6 | 2,35 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 2,20 % |
INDONESIA 22/33 Anleihe · WKN A3K85M · ISIN IDG000020801 | 1,99 % |
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 1,98 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3LBQC · ISIN CND10005TZQ1 | 1,96 % |
Summe: | 31,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 250.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erwirtschaften und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Währungen aus Schwellenländern und Anleihen von Unternehmen und Regierungen in Schwellenländern. Der Fonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens (ohne Barmittel und Äquivalente) stets in Anleihen, die von Standard and Poor's und Fitch mit mindestens B- bzw. von Moody's mit B3 bewertet sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 69,996 GBP +0,262 GBP · +0,38 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 81,407 EUR +0,314 EUR · +0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |