Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.12.2023 Ausschüttend | 1,420 EUR |
30.06.2023 Ausschüttend | 1,200 EUR |
30.12.2022 Ausschüttend | 1,080 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI - C ACC Fonds · WKN A0MSHG · ISIN FR0000978371 | 2,70 % |
IRON MOUNT.UK 17/25 REGS Anleihe · WKN A19RR8 · ISIN XS1713495759 | 1,54 % |
Public Power Corporation S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KNKG · ISIN XS2314265237 | 1,43 % |
PINEWOOD FIN 19/25 REGS Anleihe · WKN A2R7XL · ISIN XS2052466815 | 1,42 % |
ContourGlobal Power Hldgs S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S Anleihe · WKN A286P2 · ISIN XS2274815369 | 1,31 % |
Adevinta ASA EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A284HM · ISIN XS2249892535 | 1,31 % |
NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) Anleihe · WKN A28W7E · ISIN XS2172960481 | 1,29 % |
International Game Technology EO-Notes 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2R3UQ · ISIN XS2009038113 | 1,26 % |
Mytilineos Finan. Partn. S.A. EO-Notes 2019(19/24) Anleihe · WKN A2SA1Q · ISIN XS2010038144 | 1,25 % |
EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KWU7 · ISIN XS2389984175 | 1,24 % |
Summe: | 14,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,57 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,60 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,25 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,25 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,25 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 1,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,97 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,97 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,00 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet und ist bestrebt, Erträge zu erwirtschaften, indem er in hochverzinsliche, auf europäische Währungen lautende Gläubigerpapiere (Unternehmensanleihen mit Sub-Investment-Grade) investiert und dabei versucht, das Risiko von Zahlungsausfällen zu vermeiden. Der Teilfonds investiert auf der Grundlage der Erwartungen des Vermögensverwalters hauptsächlich in europäische Hochzinsanleihen, die eine erwartete Laufzeit oder Rückzahlung von weniger als 3 Jahren haben. Solche hochverzinslichen Anleihen haben ein Rating von weniger als BBB- nach Standard & Poor's (oder ein gleichwertiges Rating von Moody's oder anderen Ratingagenturen) oder sind nicht bewertet. Der Teilfonds kann auch in auf eine europäische Währung lautende Gläubigerpapiere der Kategorie Investment Grade investieren, die von ausländischen Unternehmen, Regierungen, staatlichen Stellen oder Einrichtungen ausgegeben werden.Der Teilfonds investiert vorrangig in auf eine europäische Währung lautende Hochzinsanleihen, bei denen nach Einschätzungen des Vermögensverwalters die erwartete Laufzeit oder Rückzahlung weniger als 3 Jahre ausmacht. Der Teilfonds kann außerdem in auf eine europäische Währung lautende Schuldtitel der Kategorie Investment Grade investieren, die von ausländischen Kapitalgesellschaften oder Staaten oder staatlichen Agenturen oder Stellen ausgegeben werden. Bis zu einer Grenze von 200 % des Nettovermögens des Teilfonds kann die Anlagestrategie durch direkte Anlagen und/oder Derivate erfolgen, insbesondere durch Credit Default Swaps. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 87,990 EUR +0,030 EUR · +0,03 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |